Hill & Smith PLC

LSE:HILS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.5b

Hill & Smith Valuierung

Ist HILS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HILS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HILS (£18.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£18.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HILS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HILS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HILS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HILS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HILS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HILS's PE?
PE-Verhältnis19.7x
ErgebnisUK£76.80m
MarktanteilUK£1.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HILS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HILS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
ECOR Ecora Resources
9.6x14.6%UK£152.8m
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.4m
HILS Hill & Smith
19.7x11.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HILS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$116.71m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$21.37m
HILS 19.7xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HILS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HILS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis14.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HILS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HILS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£18.80
UK£24.22
+28.8%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Dec ’25UK£20.65
UK£24.22
+17.3%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.60
UK£24.12
+17.1%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.20
UK£23.98
+18.7%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.45
UK£23.81
+11.0%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.65
UK£23.41
+3.4%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.38
UK£23.31
+20.3%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.3%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.5%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.6%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.4%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+12.0%
3.2%UK£21.00UK£19.10UK£20.656
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.6%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.606
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.8%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.206
Sep ’24UK£17.92
UK£19.26
+7.5%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.456
Aug ’24UK£15.74
UK£17.03
+8.2%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.656
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.385
Jun ’24UK£14.70
UK£16.31
+11.0%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.405
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.925
Apr ’24UK£13.42
UK£15.48
+15.4%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.565
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.54
UK£14.67
+17.0%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.866
Jan ’24UK£11.72
UK£14.48
+23.6%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.086
Dec ’23UK£11.86
UK£14.48
+22.1%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.306

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 19:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hill & Smith PLC wird von 18 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg