Hill & Smith Valuierung
Ist HILS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HILS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HILS (£20.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£18.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HILS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HILS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HILS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HILS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.8x |
| Ergebnis | UK£76.80m |
| Marktanteil | UK£1.67b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HILS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.2x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
ECOR Ecora Resources | 10.2x | 14.9% | UK£160.0m |
CGS Castings | 9.5x | -0.1% | UK£114.7m |
HILS Hill & Smith | 21.8x | 10.5% | UK£1.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HILS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HILS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.8x |
| Faires PE Verhältnis | 14.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HILS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£20.80 | UK£24.12 +16.0% | 6.2% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | UK£20.60 | UK£24.12 +17.1% | 6.2% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | UK£20.20 | UK£23.98 +18.7% | 6.8% | UK£26.25 | UK£22.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | UK£21.45 | UK£23.81 +11.0% | 5.8% | UK£26.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | UK£22.65 | UK£23.41 +3.4% | 4.3% | UK£25.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | UK£19.38 | UK£23.31 +20.3% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | UK£20.40 | UK£23.29 +14.1% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | UK£18.92 | UK£21.81 +15.3% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£19.56 | UK£21.81 +11.5% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | UK£18.34 | UK£21.24 +15.8% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | UK£18.86 | UK£21.24 +12.6% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | UK£19.08 | UK£20.49 +7.4% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£18.30 | UK£20.49 +12.0% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | UK£16.72 | UK£19.83 +18.6% | 3.4% | UK£20.80 | UK£19.00 | UK£20.60 | 6 |
| Oct ’24 | UK£17.22 | UK£19.26 +11.8% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | UK£20.20 | 6 |
| Sep ’24 | UK£17.92 | UK£19.26 +7.5% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | UK£21.45 | 6 |
| Aug ’24 | UK£15.74 | UK£17.03 +8.2% | 5.7% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£22.65 | 6 |
| Jul ’24 | UK£15.02 | UK£16.51 +9.9% | 5.3% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£19.38 | 5 |
| Jun ’24 | UK£14.70 | UK£16.31 +11.0% | 3.5% | UK£17.00 | UK£15.40 | UK£20.40 | 5 |
| May ’24 | UK£13.76 | UK£15.68 +14.0% | 2.9% | UK£16.10 | UK£14.90 | UK£18.92 | 5 |
| Apr ’24 | UK£13.42 | UK£15.48 +15.4% | 2.9% | UK£16.00 | UK£14.90 | UK£19.56 | 5 |
| Mar ’24 | UK£13.94 | UK£14.90 +6.9% | 6.2% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.34 | 6 |
| Feb ’24 | UK£12.54 | UK£14.67 +17.0% | 6.4% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.86 | 6 |
| Jan ’24 | UK£11.72 | UK£14.48 +23.6% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£19.08 | 6 |
| Dec ’23 | UK£11.86 | UK£14.48 +22.1% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.30 | 6 |
| Nov ’23 | UK£10.02 | UK£14.90 +48.7% | 4.4% | UK£16.00 | UK£14.00 | UK£16.72 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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