Hill & Smith PLC

LSE:HILS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.8b

Hill & Smith Valuierung

Ist HILS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HILS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£16.38
Fair Value
35.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HILS (£22.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£16.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HILS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HILS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HILS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HILS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HILS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HILS's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUK£80.90m
MarktanteilUK£1.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HILS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HILS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
CGS Castings
24.9x25.28%UK£120.2m
PAF Pan African Resources
18.4x27.76%UK£2.0b
HOC Hochschild Mining
17.5x24.92%UK£2.0b
ATYM Atalaya Mining Copper
13.4x21.97%UK£976.9m
HILS Hill & Smith
21.8x9.76%UK£1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HILS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
HILS 21.8xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HILS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HILS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HILS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HILS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£22.15
UK£24.43
+10.27%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Nov ’26UK£21.55
UK£24.43
+13.34%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Oct ’26UK£20.70
UK£24.43
+18.00%
13.60%UK£28.00UK£18.00n/a6
Sep ’26UK£21.30
UK£24.09
+13.11%
14.89%UK£28.00UK£18.00n/a6
Aug ’26UK£20.20
UK£23.08
+14.27%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jul ’26UK£18.06
UK£23.08
+27.81%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jun ’26UK£18.52
UK£24.26
+31.02%
7.60%UK£26.50UK£20.50n/a7
May ’26UK£17.86
UK£24.89
+39.37%
4.41%UK£26.50UK£23.45n/a6
Apr ’26UK£17.24
UK£24.49
+42.07%
5.31%UK£26.25UK£22.35n/a7
Mar ’26UK£19.12
UK£24.24
+26.80%
6.33%UK£26.25UK£22.00n/a8
Feb ’26UK£19.94
UK£24.24
+21.58%
6.33%UK£26.25UK£22.00n/a8
Jan ’26UK£18.68
UK£24.22
+29.65%
6.39%UK£26.25UK£22.00n/a8
Dec ’25UK£20.65
UK£24.22
+17.28%
6.39%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.60
UK£24.12
+17.08%
6.19%UK£26.25UK£22.00UK£21.558
Oct ’25UK£20.20
UK£23.98
+18.69%
6.76%UK£26.25UK£22.00UK£20.708
Sep ’25UK£21.45
UK£23.81
+11.02%
5.77%UK£26.00UK£22.00UK£21.307
Aug ’25UK£22.65
UK£23.41
+3.37%
4.34%UK£25.00UK£22.00UK£20.207
Jul ’25UK£19.38
UK£23.31
+20.30%
4.99%UK£25.00UK£21.40UK£18.067
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.15%
5.00%UK£25.00UK£21.40UK£18.527
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.30%
5.69%UK£23.20UK£19.40UK£17.867
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.53%
5.69%UK£23.20UK£19.40UK£17.247
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.79%
5.04%UK£22.80UK£19.40UK£19.127
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.60%
5.04%UK£22.80UK£19.40UK£19.947
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.40%
3.18%UK£21.00UK£19.10UK£18.686
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+11.98%
3.18%UK£21.00UK£19.10UK£20.656
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.57%
3.40%UK£20.80UK£19.00UK£20.606
UK£24.43
Fair Value
9.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 03:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hill & Smith PLC wird von 12 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert ChantryBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Colin GrantDavy