Hill & Smith Valuierung

Ist HILS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HILS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HILS (£21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£14.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HILS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HILS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HILS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA11.9x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HILS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HILS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.8x-7.0%UK£163.4m
ZIOC Zanaga Iron Ore
7xn/aUK£45.6m
HILS Hill & Smith
22.5x11.2%UK£1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HILS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HILS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HILS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HILS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HILS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HILS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£19.24
UK£23.29
+21.0%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.3%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.5%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.6%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.4%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+12.0%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.6%
3.4%UK£20.80UK£19.00n/a6
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.8%
5.2%UK£20.80UK£17.70n/a6
Sep ’24UK£17.92
UK£19.26
+7.5%
5.2%UK£20.80UK£17.70n/a6
Aug ’24UK£15.74
UK£17.03
+8.2%
5.7%UK£18.00UK£15.40n/a6
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40n/a5
Jun ’24UK£14.70
UK£16.31
+11.0%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.405
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.925
Apr ’24UK£13.42
UK£15.48
+15.4%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.565
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.54
UK£14.67
+17.0%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.866
Jan ’24UK£11.72
UK£14.48
+23.6%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.086
Dec ’23UK£11.86
UK£14.48
+22.1%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.306
Nov ’23UK£10.02
UK£14.90
+48.7%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.725
Oct ’23UK£9.11
UK£15.25
+67.4%
6.4%UK£17.00UK£14.00UK£17.226
Sep ’23UK£9.60
UK£15.25
+58.9%
6.4%UK£17.00UK£14.00UK£17.926
Aug ’23UK£13.06
UK£15.85
+21.4%
4.5%UK£17.00UK£14.90UK£15.746
Jul ’23UK£11.54
UK£17.14
+48.5%
10.4%UK£19.50UK£14.00UK£15.027
Jun ’23UK£13.38
UK£17.66
+32.0%
11.1%UK£19.90UK£14.00UK£14.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken