Glencore plc

LSE:GLEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£56.6b

Glencore Valuierung

Ist GLEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLEN (£4.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£4.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GLEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.1x
AAL Anglo American
130.2x30.5%UK£28.6b
KMR Kenmare Resources
3x-15.3%UK£299.8m
ANTO Antofagasta
31.3x21.3%UK£20.4b
BHP BHP Group
19.7x15.4%AU$220.5b
GLEN Glencore
16.8x10.0%UK£56.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLEN ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (50x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis25.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.63
UK£4.99
+7.8%
9.5%UK£5.60UK£4.07n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54n/a13
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57n/a12
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86n/a11
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24n/a11
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02n/a12
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06n/a12
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18n/a12
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Dec ’23UK£5.57
UK£6.28
+12.7%
11.8%UK£7.70UK£4.59UK£4.5819
Nov ’23UK£5.24
UK£6.22
+18.8%
11.9%UK£7.48UK£4.82UK£4.3219
Oct ’23UK£4.78
UK£6.44
+34.6%
14.6%UK£7.86UK£4.64UK£4.7020
Sep ’23UK£4.42
UK£6.05
+36.8%
13.1%UK£7.33UK£4.60UK£4.2720
Aug ’23UK£4.61
UK£5.85
+27.1%
13.6%UK£7.27UK£4.47UK£4.7120
Jul ’23UK£4.26
UK£6.22
+45.8%
13.7%UK£7.98UK£4.89UK£4.4520
Jun ’23UK£5.24
UK£5.92
+13.0%
12.2%UK£7.75UK£4.75UK£4.1720

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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