Glencore plc

LSE:GLEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£46.1b

Glencore Valuierung

Ist GLEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLEN (£3.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLEN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GLEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLEN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GLEN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$227.51b
MarktanteilUS$58.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GLEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GLEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
RIO Rio Tinto Group
1.9x-0.3%UK£83.3b
AAL Anglo American
1.2x2.3%UK£27.9b
ANTO Antofagasta
3.3x8.8%UK£16.5b
KMR Kenmare Resources
1x5.6%UK£310.5m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%UK£46.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GLEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLEN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x1.5%
GLEN Glencore
 0.3x-0.8%US$58.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
GLEN 0.3xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x21.6%
GLEN Glencore
 0.3x42.0%US$58.48b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GLEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLEN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLEN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GLEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.79
UK£5.09
+34.1%
7.4%UK£5.65UK£4.35n/a15
Nov ’25UK£4.08
UK£5.00
+22.6%
7.5%UK£5.53UK£4.28n/a15
Oct ’25UK£4.29
UK£4.90
+14.2%
8.6%UK£6.00UK£4.23n/a15
Sep ’25UK£4.01
UK£5.01
+25.0%
7.7%UK£5.80UK£4.27n/a15
Aug ’25UK£4.15
UK£5.25
+26.4%
8.0%UK£6.04UK£4.41n/a14
Jul ’25UK£4.62
UK£5.16
+11.7%
7.3%UK£5.74UK£4.57n/a13
Jun ’25UK£4.81
UK£4.99
+3.8%
9.3%UK£5.57UK£4.09n/a13
May ’25UK£4.67
UK£4.99
+7.0%
10.7%UK£5.67UK£3.69n/a13
Apr ’25UK£4.35
UK£4.88
+12.1%
11.2%UK£5.85UK£3.65n/a13
Mar ’25UK£3.82
UK£4.84
+26.6%
10.4%UK£5.86UK£3.90n/a13
Feb ’25UK£4.26
UK£5.20
+22.1%
11.4%UK£6.21UK£3.99n/a14
Jan ’25UK£4.72
UK£5.27
+11.5%
9.1%UK£6.21UK£4.54n/a13
Dec ’24UK£4.58
UK£5.37
+17.3%
8.5%UK£6.24UK£4.57n/a12
Nov ’24UK£4.32
UK£5.54
+28.3%
9.0%UK£6.48UK£4.86UK£4.0811
Oct ’24UK£4.70
UK£5.73
+22.0%
7.8%UK£6.61UK£5.24UK£4.2911
Sep ’24UK£4.27
UK£5.54
+29.8%
8.8%UK£6.60UK£5.02UK£4.0112
Aug ’24UK£4.71
UK£5.52
+17.2%
8.4%UK£6.59UK£5.06UK£4.1512
Jul ’24UK£4.45
UK£5.68
+27.9%
7.4%UK£6.50UK£5.18UK£4.6212
Jun ’24UK£4.17
UK£5.90
+41.6%
9.2%UK£6.94UK£5.05UK£4.8113
May ’24UK£4.69
UK£5.90
+25.8%
9.1%UK£6.91UK£5.04UK£4.6713
Apr ’24UK£4.65
UK£6.05
+30.2%
8.4%UK£7.01UK£5.11UK£4.3517
Mar ’24UK£5.13
UK£6.27
+22.2%
8.6%UK£7.23UK£5.27UK£3.8218
Feb ’24UK£5.43
UK£6.28
+15.9%
10.1%UK£7.46UK£5.12UK£4.2618
Jan ’24UK£5.52
UK£6.32
+14.5%
11.9%UK£7.68UK£4.58UK£4.7219
Dec ’23UK£5.57
UK£6.28
+12.7%
11.8%UK£7.70UK£4.59UK£4.5819
Nov ’23UK£5.24
UK£6.22
+18.8%
11.9%UK£7.48UK£4.82UK£4.3219

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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