Rio Tinto Group

LSE:RIO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£90.1b

Rio Tinto Group Valuierung

Ist RIO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RIO (£50.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£60.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RIO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RIO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA6.5x
PEG-Verhältnis-29.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RIO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RIO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
ANTO Antofagasta
35.1x19.8%UK£20.0b
KMR Kenmare Resources
4.7x-1.3%UK£297.6m
GFM Griffin Mining
17.9x-3.8%UK£284.1m
FRES Fresnillo
25.4x28.9%UK£4.7b
RIO Rio Tinto Group
10.6x-0.4%UK£89.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RIO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RIO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RIO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£52.57
UK£57.80
+9.9%
13.1%UK£73.63UK£36.81n/a19
Sep ’25UK£47.70
UK£59.34
+24.4%
13.8%UK£75.22UK£37.23n/a19
Aug ’25UK£50.04
UK£61.74
+23.4%
12.0%UK£77.52UK£46.31n/a19
Jul ’25UK£52.34
UK£61.83
+18.1%
11.8%UK£77.21UK£45.95n/a19
Jun ’25UK£54.76
UK£60.75
+10.9%
11.2%UK£76.77UK£44.93n/a19
May ’25UK£54.26
UK£61.00
+12.4%
11.7%UK£76.71UK£45.10n/a19
Apr ’25UK£50.17
UK£61.05
+21.7%
12.0%UK£78.91UK£44.96n/a19
Mar ’25UK£51.27
UK£62.24
+21.4%
10.2%UK£79.00UK£50.12n/a19
Feb ’25UK£54.87
UK£63.30
+15.4%
10.6%UK£79.58UK£50.84n/a20
Jan ’25UK£58.42
UK£61.42
+5.1%
11.6%UK£79.63UK£51.22n/a19
Dec ’24UK£55.99
UK£58.49
+4.5%
13.1%UK£79.41UK£48.43n/a19
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.2%
12.9%UK£77.52UK£44.95n/a19
Oct ’24UK£51.74
UK£60.19
+16.3%
13.6%UK£78.02UK£44.76n/a19
Sep ’24UK£49.73
UK£59.27
+19.2%
13.2%UK£75.13UK£44.92UK£47.7020
Aug ’24UK£50.95
UK£58.82
+15.4%
13.0%UK£74.50UK£45.17UK£50.0420
Jul ’24UK£49.86
UK£58.12
+16.6%
14.3%UK£74.57UK£38.43UK£52.3420
Jun ’24UK£48.86
UK£60.04
+22.9%
14.0%UK£74.53UK£38.38UK£54.7621
May ’24UK£50.49
UK£59.33
+17.5%
13.7%UK£74.76UK£38.35UK£54.2622
Apr ’24UK£54.78
UK£58.78
+7.3%
13.6%UK£73.34UK£38.42UK£50.1722
Mar ’24UK£59.72
UK£60.34
+1.0%
13.8%UK£75.28UK£37.41UK£51.2723
Feb ’24UK£62.02
UK£59.44
-4.2%
14.2%UK£74.87UK£37.08UK£54.8723
Jan ’24UK£57.98
UK£54.45
-6.1%
14.3%UK£68.11UK£37.06UK£58.4223
Dec ’23UK£55.98
UK£52.66
-5.9%
14.8%UK£67.25UK£37.43UK£55.9923
Nov ’23UK£47.35
UK£54.58
+15.3%
15.4%UK£68.81UK£38.43UK£52.6223
Oct ’23UK£48.96
UK£57.67
+17.8%
14.8%UK£74.02UK£39.83UK£51.7423
Sep ’23UK£46.08
UK£56.98
+23.7%
13.9%UK£71.05UK£42.86UK£49.7323

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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