Fresnillo plc

LSE:FRES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.2b

Fresnillo Valuierung

Ist FRES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRES (£5.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£3.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRES zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FRES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA9.2x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
JLP Jubilee Metals Group
15.5x58.1%UK£207.8m
SLP Sylvania Platinum
13.2x33.1%UK£164.8m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
FRES Fresnillo
22.5x7.6%UK£4.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRES ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.65
UK£6.98
+23.5%
20.8%UK£11.14UK£5.73n/a13
Jun ’25UK£6.20
UK£6.97
+12.4%
22.2%UK£11.11UK£5.41n/a12
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.6%
24.1%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.1%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.3%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.4%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.2%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.1%
25.9%UK£11.00UK£3.69n/a12
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.5%
27.6%UK£11.33UK£3.38n/a12
Oct ’24UK£5.51
UK£7.20
+30.7%
26.2%UK£11.88UK£3.46n/a12
Sep ’24UK£5.69
UK£6.93
+21.7%
24.7%UK£11.45UK£3.33n/a14
Aug ’24UK£5.91
UK£7.21
+22.0%
22.2%UK£11.43UK£5.27n/a14
Jul ’24UK£6.10
UK£7.70
+26.2%
20.7%UK£11.85UK£5.98n/a14
Jun ’24UK£6.77
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.7%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6314
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.7014
Mar ’24UK£7.78
UK£8.76
+12.5%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6415
Feb ’24UK£8.10
UK£8.65
+6.8%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.02
UK£8.43
-6.5%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9416
Dec ’23UK£9.03
UK£8.17
-9.5%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9316
Nov ’23UK£7.32
UK£8.42
+14.9%
19.2%UK£12.92UK£6.57UK£5.4416
Oct ’23UK£7.69
UK£8.94
+16.2%
19.8%UK£13.76UK£6.68UK£5.5116
Sep ’23UK£6.58
UK£8.64
+31.4%
21.1%UK£13.57UK£6.07UK£5.6916
Aug ’23UK£7.28
UK£8.66
+18.9%
19.0%UK£13.02UK£6.13UK£5.9116
Jul ’23UK£7.57
UK£9.25
+22.1%
13.8%UK£12.45UK£7.80UK£6.1015
Jun ’23UK£7.69
UK£9.07
+18.0%
13.7%UK£12.12UK£7.85UK£6.7715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y