Fresnillo plc

LSE:FRES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.9b

Fresnillo Valuierung

Ist FRES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRES (£6.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£6.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRES's PE?
PE-Verhältnis24.7x
ErgebnisUS$247.83m
MarktanteilUS$6.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
JLP Jubilee Metals Group
33.7x84.0%UK£159.3m
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
23x43.0%UK£127.6m
FRES Fresnillo
24.7x33.0%UK£4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
FRES 24.7xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.7x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.7x
Faires PE Verhältnis27.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRES ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£6.60
UK£8.18
+24.0%
14.2%UK£11.36UK£6.55n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.87
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.22
UK£7.10
+14.1%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.42
UK£7.08
+30.7%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.92
UK£7.29
+23.2%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.63
UK£7.04
+25.2%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.4%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.63
UK£6.61
+17.5%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.70
UK£5.93
+26.1%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.64
UK£6.13
+32.3%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.4%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.94
UK£6.67
+12.2%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.93
UK£6.65
+12.1%
25.9%UK£11.00UK£3.69n/a12
Nov ’24UK£5.44
UK£6.78
+24.5%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.51
UK£7.20
+30.7%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2212
Sep ’24UK£5.69
UK£6.93
+21.7%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4214
Aug ’24UK£5.91
UK£7.21
+22.0%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9214
Jul ’24UK£6.10
UK£7.70
+26.2%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6314
Jun ’24UK£6.77
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.7%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6314
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.7014
Mar ’24UK£7.78
UK£8.76
+12.5%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6415
Feb ’24UK£8.10
UK£8.65
+6.8%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.02
UK£8.43
-6.5%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9416
Dec ’23UK£9.03
UK£8.17
-9.5%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9316
Nov ’23UK£7.32
UK£8.42
+14.9%
19.2%UK£12.92UK£6.57UK£5.4416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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