Wie ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HCG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von HCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Diversified Financial?

HCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Diversified Financial (9.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HCG im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCG für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von HCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HCG (CA$44.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$84.14) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

HCG Aktienübersicht

Home Capital Group Inc., through its subsidiary, Home Trust Company, provides residential and non-residential mortgage lending, securitization of residential mortgage products, consumer lending, and credit card services in Canada. Mehr Details

HCG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

47.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 12.41%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HCG festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Home Capital Group Inc. Wettbewerber

First National Financial

TSX:FN

CA$2.5b

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$730.6m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$586.0m

Atrium Mortgage Investment

TSX:AI

CA$522.1m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Home Capital Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$44.26
52-Wochen-Hoch	CA$44.29
52-Wochen-Tief	CA$23.82
Beta	1.94
1 Monat Veränderung	1.26%
3 Monate Veränderung	1.93%
1 Jahr Veränderung	57.79%
3 Jahre Veränderung	100.54%
5 Jahre Veränderung	201.70%
Veränderung seit IPO	8,494.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Here's Why We Think Home Capital Group (TSE:HCG) Might Deserve Your Attention Today

Jul 15

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Home Capital Group Inc. (TSE:HCG) Estimates

May 07

The Compensation For Home Capital Group Inc.'s (TSE:HCG) CEO Looks Deserved And Here's Why

May 12

With EPS Growth And More, Home Capital Group (TSE:HCG) Is Interesting

May 09

Did Home Capital Group Inc. (TSE:HCG) Insiders Buy Up More Shares?

Mar 16

Did You Miss Home Capital Group's (TSE:HCG) 96% Share Price Gain?

Feb 18

With EPS Growth And More, Home Capital Group (TSE:HCG) Is Interesting

Jan 23

What Type Of Shareholders Make Up Home Capital Group Inc.'s (TSE:HCG) Share Registry?

Dec 28

Are Insiders Buying Home Capital Group Inc. (TSE:HCG) Stock?

Dec 05

Aktionärsrenditen

	HCG	CA Diversified Financial	CA Markt
7D	0.09%	-1.9%	-0.5%
1Y	57.8%	12.4%	17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HCG übertraf die Branche Canadian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: HCG übertraf den Markt Canadian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is HCG's price volatile compared to industry and market?
HCG volatility
HCG Average Weekly Movement	0.7%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in CA Market	18.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: HCG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HCGDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 9% auf 1% zurückgegangen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1986	836	Yousry Bissada	www.homecapital.com

Home Capital Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Home Capital Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HCG grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$1.69b
Gewinn(TTM)	CA$174.16m
Umsatz(TTM)	CA$512.55m

9.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HCG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HCG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$512.55m
Kosten der Einnahmen	CA$0
Bruttogewinn	CA$512.55m
Sonstige Ausgaben	CA$338.40m
Umsatz	CA$174.16m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.56
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	33.98%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	281.1%

Wie hat sich HCG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.4%

Aktuelle Dividendenrendite

13%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2023/09/02 22:28
Aktienkurs zum Tagesende	2023/09/01 00:00
Gewinne	2023/06/30
Jährliche Einnahmen	2022/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Home Capital Group Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Atul Shah	BMO Capital Markets Equity Research
Marco Giurleo	CIBC Capital Markets
Adam Seanor	Clarus Securities Inc.

This company has been acquired

HCG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Home Capital Group Inc. Wettbewerber

TSX:FN

CA$2.5b

TSX:MKP

CA$730.6m

TSX:TF

CA$586.0m

TSX:AI

CA$522.1m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

1000355080 Ontario Inc. completed the acquisition of Home Capital Group Inc. (TSX:HCG) from Turtle Creek Asset Management Inc. and others.

Upcoming dividend of CA$0.15 per share at 1.4% yield

Consensus EPS estimates increase by 14%

Home Capital Group Inc. Declares Dividend, Payable on September 15, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$1.51 (vs CA$0.98 in 2Q 2022)

Home Capital Group Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Recent updates

1000355080 Ontario Inc. completed the acquisition of Home Capital Group Inc. (TSX:HCG) from Turtle Creek Asset Management Inc. and others.

Upcoming dividend of CA$0.15 per share at 1.4% yield

Consensus EPS estimates increase by 14%

Home Capital Group Inc. Declares Dividend, Payable on September 15, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$1.51 (vs CA$0.98 in 2Q 2022)

Home Capital Group Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.15 per share at 1.4% yield

Home Capital Declares Quarterly Common Share Dividend, Payable on June 15, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$1.35 (vs CA$1.04 in 1Q 2022)

General Counsel & Corporate Secretary exercised options and sold CA$123k worth of stock

President exercised options to buy CA$439k worth of stock.

Senior VP exercised options to buy CA$52k worth of stock.

President exercised options and sold CA$1.9m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Home Capital Group Inc. Declares Common Dividend for the First Quarter 2023, Payable on March 15, 2023

Home Capital Group Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Price target increased to CA$44.40

1000355080 Ontario Inc. entered into a definitive agreement to acquire remaining 90.9% stake in Home Capital Group Inc. (TSX:HCG) for CAD 1.5 billion.

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.78 (vs CA$1.09 in 3Q 2021)

Home Capital Group Inc. Declares Common Share Dividend for the Fourth Quarter 2022, Payable on December 15, 2022

Home Capital Group Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Upcoming dividend of CA$0.15 per share

An unknown third party made an offer to acquire Home Capital Group Inc. (TSX:HCG).

Second quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Home Capital Group Inc. (TSX:HCG) announces an Equity Buyback for 4,563,492 shares, representing 11.4% for CAD 115 million.

Here's Why We Think Home Capital Group (TSE:HCG) Might Deserve Your Attention Today

Home Capital Group Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Insider recently bought CA$288k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of CA$0.15 per share

Home Capital Group Inc. Announces Management Changes

Consensus revenue estimates fall by 12%

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Home Capital Group Inc. (TSE:HCG) Estimates

Price target decreased to CA$45.00

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Home Capital Declares Common Share Dividend Payable on June 15, 2022

Insufficient new directors

Do Home Capital Group's (TSE:HCG) Earnings Warrant Your Attention?

Home Capital Group Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 04, 2022

President exercised options to buy CA$753k worth of stock.

Upcoming dividend of CA$0.15 per share

Independent Chairman recently bought CA$75k worth of stock

Home Capital Group Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Home Capital Group Inc. Declares Dividend for Year 2021

Insufficient new directors

With EPS Growth And More, Home Capital Group (TSE:HCG) Is Interesting

Insufficient new directors

Price target increased to CA$51.63

Independent Chairman recently bought CA$75k worth of stock

With EPS Growth And More, Home Capital Group (TSE:HCG) Is Interesting

Insider exercised options and sold CA$274k worth of stock

Price target increased to CA$47.63

Second quarter 2021 earnings released: EPS CA$1.44 (vs CA$0.66 in 2Q 2020)

Senior VP recently sold CA$59k worth of stock

Senior VP recently sold CA$59k worth of stock

Independent Chairman of the Board Paul Derksen has left the company