Wie ist das Verhältnis von AI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

AI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von AI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Diversified Financial?

AI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Diversified Financial (10x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von AI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von AI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AI (CA$11.07) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CA$14.55) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

AI Aktienübersicht

Atrium Mortgage Investment Corporation, ein Hypothekengeber, bietet in Kanada Hypothekendienste für Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Mehr Details

AI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

23.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.12% pro Jahr

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Hat einen hohen Schuldenstand

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Atrium Mortgage Investment Corporation Wettbewerber

Firm Capital Mortgage Investment

TSX:FC

CA$442.6m

Timbercreek Financial

TSX:TF

CA$587.7m

MCAN Mortgage

TSX:MKP

CA$723.6m

Dominion Lending Centres

TSX:DLCG

CA$665.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Atrium Mortgage Investment
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CA$11.07
52-Wochen-Hoch	CA$12.00
52-Wochen-Tief	CA$10.42
Beta	1.2
1 Monat Veränderung	1.47%
3 Monate Veränderung	0.54%
1 Jahr Veränderung	0.09%
3 Jahre Veränderung	-21.10%
5 Jahre Veränderung	-24.75%
Veränderung seit IPO	0.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

May 09

Aktionärsrenditen

	AI	CA Diversified Financial	CA Markt
7D	0.5%	0.2%	0.6%
1Y	0.09%	14.0%	17.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AI unter dem Niveau der Branche Canadian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14% erzielte.

Rendite vs. Markt: AI hinter dem Markt Canadian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is AI's price volatile compared to industry and market?
AI volatility
AI Average Weekly Movement	1.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: AI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Canadian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AIDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2001	n/a	Rob Goodall	atriummic.com

Atrium Mortgage Investment Corporation, ein Hypothekenfinanzierer, bietet in Kanada Hypothekendienste für Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Hypothekendarlehen an, z. B. Grundstücks- und Erschließungsfinanzierungen, Bau- und Mezzanine-Finanzierungen sowie kommerzielle Termin- und Überbrückungsfinanzierungen für Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. Die Atrium Mortgage Investment Corporation wurde 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Atrium Mortgage Investment Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Atrium Mortgage Investment im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AI grundlegende Statistiken
Marktanteil	CA$518.35m
Gewinn(TTM)	CA$47.03m
Umsatz(TTM)	CA$57.55m

11.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CA$57.55m
Kosten der Einnahmen	CA$8.62m
Bruttogewinn	CA$48.93m
Sonstige Ausgaben	CA$1.91m
Umsatz	CA$47.03m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.00
Bruttomarge	85.02%
Nettogewinnspanne	81.71%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	81.4%

Wie hat sich AI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.4%

Aktuelle Dividendenrendite

85%

Ausschüttungsquote

Zahlt AI eine zuverlässige Dividende?

Siehe AI Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie AI kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Atrium Mortgage Investment Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Jan 31 2025
Datum der Dividendenzahlung	Feb 12 2025
Tage bis Ex-Dividende	0 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	12 days

Zahlt AI eine zuverlässige Dividende?

Siehe AI Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/30 07:04
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/30 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Atrium Mortgage Investment Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Yashwant Sankpal	Eight Capital
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.
Frederic Blondeau	iA Capital Markets

AI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Atrium Mortgage Investment Corporation Wettbewerber

TSX:FC

CA$442.6m

TSX:TF

CA$587.7m

TSX:MKP

CA$723.6m

TSX:DLCG

CA$665.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Recent updates

Upcoming dividend of CA$0.077 per share

Dividend of CA$0.077 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Announces Dividend for the Month of January 2025, Payable on February 12, 2025; Announces Regular Monthly Dividend Policy for 2025

Dividend of CA$0.077 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.25 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2024 Results on Nov 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Atrium Mortgage Investment Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Atrium Mortgage Investment Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 25.01825 million.

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.26 (vs CA$0.33 in 2Q 2023)

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of June 2024, Payable on July 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

This Is Why Atrium Mortgage Investment Corporation's (TSE:AI) CEO Compensation Looks Appropriate

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 14, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

Atrium Mortgage Investment Corporation, Annual General Meeting, May 15, 2024

Dividend of CA$0.075 announced

Upcoming dividend of CA$0.075 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$1.18 (vs CA$1.08 in FY 2022)

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Dividend of CA$0.075 announced

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of February 2024, Payable on March 12, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of January 2024, Payable on February 13, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 11% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares Dividend for the Month of September 2023, Payable on October 12, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.075

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.33 (vs CA$0.25 in 2Q 2022)

Atrium Mortgage Investment Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Has Announced A Dividend Of CA$0.075

Atrium Mortgage Investment Corporation Declares a Dividend for the Month of July 2023, Payable on August 11, 2023

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 10% yield

Upcoming dividend of CA$0.075 per share at 9.9% yield

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Atrium Mortgage Investment (TSE:AI) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.075