Atrium Mortgage Investment Corporation

TSX:AI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$511.1m

Atrium Mortgage Investment Valuierung

Ist AI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AI (CA$11.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$15.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
FC Firm Capital Mortgage Investment
12.5xn/aCA$426.1m
MKP MCAN Mortgage
8.4x6.2%CA$682.7m
TF Timbercreek Financial
11x1.2%CA$675.7m
DLCG Dominion Lending Centres
18.6xn/aCA$185.5m
AI Atrium Mortgage Investment
11x7.5%CA$511.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a78.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a78.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Diversified Financial (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$11.51
CA$13.02
+13.1%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Sep ’25CA$11.55
CA$13.02
+12.7%
0.1%CA$13.03CA$13.00n/a2
Aug ’25CA$11.22
CA$13.11
+16.8%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jul ’25CA$10.64
CA$13.11
+23.2%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
Jun ’25CA$10.73
CA$13.11
+22.1%
0.8%CA$13.21CA$13.00n/a2
May ’25CA$11.00
CA$13.21
+20.1%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Apr ’25CA$11.46
CA$13.21
+15.3%
1.6%CA$13.42CA$13.00n/a2
Mar ’25CA$11.30
CA$12.96
+14.7%
3.5%CA$13.42CA$12.50n/a2
Feb ’25CA$11.06
CA$13.16
+19.0%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Jan ’25CA$10.52
CA$13.16
+25.1%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Dec ’24CA$10.26
CA$13.16
+28.2%
4.6%CA$13.97CA$12.50n/a3
Nov ’24CA$10.17
CA$13.49
+32.6%
2.9%CA$13.97CA$13.00n/a3
Oct ’24CA$10.54
CA$13.49
+28.0%
2.9%CA$13.97CA$13.00n/a3
Sep ’24CA$11.04
CA$13.49
+22.2%
2.9%CA$13.97CA$13.00CA$11.553
Aug ’24CA$11.57
CA$13.62
+17.7%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$11.223
Jul ’24CA$11.25
CA$13.62
+21.1%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.643
Jun ’24CA$11.14
CA$13.62
+22.3%
1.2%CA$13.86CA$13.50CA$10.733
May ’24CA$11.75
CA$13.63
+16.0%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.003
Apr ’24CA$11.98
CA$13.63
+13.7%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.463
Mar ’24CA$12.33
CA$13.63
+10.5%
1.3%CA$13.88CA$13.50CA$11.303
Feb ’24CA$11.42
CA$13.18
+15.4%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$11.063
Jan ’24CA$10.73
CA$13.18
+22.9%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.523
Dec ’23CA$11.20
CA$13.18
+17.7%
3.7%CA$13.55CA$12.50CA$10.263
Nov ’23CA$10.55
CA$13.63
+29.2%
1.4%CA$13.90CA$13.50CA$10.173
Oct ’23CA$10.67
CA$13.80
+29.3%
1.6%CA$14.00CA$13.50CA$10.543
Sep ’23CA$11.77
CA$13.80
+17.2%
1.6%CA$14.00CA$13.50CA$11.043

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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