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SIMPAR S.A.BOVESPA:SIMH3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$4.5b
Aktienkurs
R$5.41
n/v
1Y57.3%
7D4.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$4.5b

SIMPAR (SIMH3) Aktienübersicht

SIMPAR S.A. bietet in Brasilien Dienstleistungen in den Bereichen Vermietung von Kleinfahrzeugen, Flottenmanagement und Outsourcing an. Mehr Details

SIMH3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

77.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 120.81% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt


SIMH3 Community Fair Values

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SIMPAR

Logistics And Intralogistics Expansion Will Drive Durable Long-Term Cash Generation

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a diversified Brazilian holding company that operates asset intensive, service oriented businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive distribution. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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R$8.47
FV
36.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.78%
Revenue growth p.a.
2
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SIMPAR

Long-Term Leasing And High CapEx Will Likely Pressure Margins And Earnings

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a Brazilian holding company that operates diversified service businesses across logistics, vehicle rental and leasing, infrastructure and automotive retail. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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R$6.3
FV
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.01%
Revenue growth p.a.
6
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SIMPAR

Warehousing And Infrastructure Platforms Will Transform This Essential Services Group’s Long Term Outlook

Catalysts About SIMPAR SIMPAR is a Brazilian holding company focused on essential services across logistics, vehicle rental, equipment leasing, infrastructure, dealerships and financial services. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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R$11
FV
50.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.71%
Revenue growth p.a.
1
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SIMPAR S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SIMPAR
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$5.41
52-Wochen-HochR$7.45
52-Wochen-TiefR$2.99
Beta0.059
1 Monat Veränderung-14.26%
3 Monate Veränderung24.94%
1 Jahr Veränderung57.27%
3 Jahre Veränderung-23.15%
5 Jahre Veränderung-40.17%
Veränderung seit IPO-26.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Recent updates

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Oct 26
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For SIMPAR (BVMF:SIMH3)

Aktionärsrenditen

SIMH3BR TransportationBR Markt
7D4.2%0.4%0.2%
1Y57.3%15.9%21.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SIMH3 übertraf die Branche BR Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: SIMH3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is SIMH3's price volatile compared to industry and market?
SIMH3 volatility
SIMH3 Average Weekly Movement8.2%
Transportation Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.1%
10% least volatile stocks in BR Market1.6%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von SIMH3 war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: SIMH3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
195655,000Fernando Simoesri.simpar.com.br

SIMPAR S.A. ist ein brasilianischer Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Fahrzeugvermietung, Flottenmanagement und Outsourcing. Das Unternehmen bietet Straßenlogistik, Autovermietung und Flottenmanagement, Vermietung von Lastwagen, Maschinen und Geräten, Volkswagen-/Mann-LKW- und Bus-Händler und leichte und schwere Fahrzeugflotten, einschließlich komplettem Service-Management, Anpassung, Wartung und Flottenbetrieb mit Fahrer. Das Unternehmen betreibt den Einzelhandel mit Autos und Motorrädern, verwaltet und lagert Flotten von leichten und schweren Fahrzeugen für den öffentlichen Sektor, den kommunalen Personenverkehr und die Stadtreinigung aus und bietet Finanzlösungen und Dienstleistungen an.

SIMPAR S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SIMPAR im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SIMH3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$4.54b
Gewinn(TTM)-R$638.68m
Umsatz(TTM)R$43.28b
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-7.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SIMH3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SIMH3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$43.28b
Kosten der EinnahmenR$31.94b
BruttogewinnR$11.33b
Sonstige AusgabenR$11.97b
Gewinn-R$638.68m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.75
Bruttomarge26.19%
Nettogewinnspanne-1.48%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis906.3%

Wie hat sich SIMH3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%
Aktuelle Dividendenrendite
-9%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/08 12:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/08 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SIMPAR S.A. wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual