SIMPAR Valuierung
Ist SIMH3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIMH3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SIMH3 (R$5.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$69.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SIMH3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIMH3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SIMH3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SIMH3's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.1x |
| Vertrieb | R$38.84b |
| Marktanteil | R$4.35b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SIMH3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 0.8x | 18.8% | R$5.9b |
JSLG3 JSL | 0.2x | 14.1% | R$2.0b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 1.1x | 1.8% | R$2.1b |
MOVI3 Movida Participações | 0.2x | 12.5% | R$2.2b |
SIMH3 SIMPAR | 0.1x | 11.2% | R$4.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIMH3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIMH3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?
Price-To-Sales gegen Industrie: SIMH3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Transportation (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIMH3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIMH3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$5.01 | R$11.84 +136.4% | 33.1% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$4.98 | R$11.96 +140.1% | 33.1% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$5.72 | R$11.96 +109.0% | 33.1% | R$18.40 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$6.17 | R$13.39 +117.0% | 40.6% | R$24.00 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$6.22 | R$13.39 +115.3% | 40.6% | R$24.00 | R$6.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$5.38 | R$14.91 +177.2% | 68.1% | R$38.10 | R$6.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$6.03 | R$17.42 +188.9% | 55.3% | R$38.10 | R$9.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$5.78 | R$16.32 +182.4% | 27.4% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$7.20 | R$15.15 +110.5% | 28.9% | R$24.00 | R$9.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$7.76 | R$15.95 +105.5% | 25.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.60 | R$16.52 +117.3% | 27.8% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$9.63 | R$16.49 +71.2% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$8.56 | R$16.49 +92.6% | 27.7% | R$24.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$7.05 | R$16.78 +138.0% | 27.4% | R$24.00 | R$11.00 | R$4.98 | 7 |
| Oct ’24 | R$8.84 | R$17.30 +95.7% | 26.1% | R$24.00 | R$11.00 | R$5.72 | 8 |
| Sep ’24 | R$10.10 | R$18.20 +80.2% | 22.5% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.17 | 7 |
| Aug ’24 | R$10.17 | R$19.10 +87.8% | 19.6% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.22 | 6 |
| Jul ’24 | R$8.99 | R$18.51 +105.9% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | R$5.38 | 7 |
| Jun ’24 | R$9.58 | R$18.51 +93.3% | 20.2% | R$24.00 | R$12.60 | R$6.03 | 7 |
| May ’24 | R$7.67 | R$17.58 +129.1% | 23.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$5.78 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.48 | R$17.05 +127.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.20 | 9 |
| Mar ’24 | R$6.99 | R$17.12 +144.9% | 23.7% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.76 | 9 |
| Feb ’24 | R$7.77 | R$17.23 +121.7% | 24.4% | R$24.00 | R$12.60 | R$7.60 | 9 |
| Jan ’24 | R$6.76 | R$17.39 +157.3% | 24.3% | R$24.00 | R$12.60 | R$9.63 | 9 |
| Dec ’23 | R$7.49 | R$17.99 +140.2% | 21.5% | R$24.00 | R$12.83 | R$8.56 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.84 | R$18.42 +69.9% | 21.2% | R$24.00 | R$12.83 | R$7.05 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.