Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos Valuierung
Ist VAMO3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VAMO3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VAMO3 (R$6.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$21.59) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VAMO3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VAMO3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VAMO3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VAMO3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.4x |
| Ergebnis | R$694.32m |
| Marktanteil | R$6.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VAMO3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
JSLG3 JSL | 8x | 32.0% | R$2.1b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
MRSA3B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística | 5.5x | -4.5% | R$4.8b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VAMO3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VAMO3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?
| 8 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: VAMO3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Transportation (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VAMO3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.4x |
| Faires PE Verhältnis | 14.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VAMO3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$6.11 | R$12.95 +112.0% | 15.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.77 | R$13.49 +133.8% | 14.7% | R$15.90 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$6.46 | R$13.49 +108.8% | 14.7% | R$15.90 | R$9.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$7.60 | R$13.38 +76.1% | 14.1% | R$15.90 | R$9.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$8.47 | R$13.21 +56.0% | 13.8% | R$15.00 | R$9.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$7.62 | R$13.32 +74.8% | 14.7% | R$16.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$8.11 | R$14.37 +77.2% | 17.0% | R$18.00 | R$9.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$7.11 | R$14.79 +108.1% | 20.9% | R$20.00 | R$9.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$8.28 | R$16.30 +96.9% | 15.7% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$8.75 | R$16.67 +90.5% | 14.0% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$8.06 | R$17.12 +112.5% | 14.1% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$10.07 | R$17.40 +72.8% | 13.4% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$9.40 | R$17.44 +85.6% | 13.3% | R$21.00 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$7.93 | R$17.58 +121.7% | 14.4% | R$21.00 | R$11.00 | R$5.77 | 11 |
| Oct ’24 | R$9.75 | R$19.24 +97.4% | 16.3% | R$25.08 | R$13.50 | R$6.46 | 11 |
| Sep ’24 | R$11.96 | R$20.71 +73.2% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$7.60 | 11 |
| Aug ’24 | R$12.01 | R$20.71 +72.4% | 11.0% | R$25.08 | R$17.50 | R$8.47 | 11 |
| Jul ’24 | R$12.11 | R$21.04 +73.8% | 9.7% | R$25.08 | R$18.00 | R$7.62 | 12 |
| Jun ’24 | R$13.46 | R$21.53 +60.0% | 8.4% | R$25.08 | R$18.70 | R$8.11 | 12 |
| May ’24 | R$12.22 | R$21.76 +78.0% | 11.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$7.11 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.35 | R$21.71 +62.6% | 11.5% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.28 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.43 | R$21.48 +59.9% | 12.2% | R$27.40 | R$18.00 | R$8.75 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.73 | R$21.01 +42.6% | 12.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$8.06 | 13 |
| Jan ’24 | R$12.64 | R$20.66 +63.5% | 11.9% | R$27.40 | R$17.00 | R$10.07 | 13 |
| Dec ’23 | R$13.02 | R$20.29 +55.9% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$9.40 | 13 |
| Nov ’23 | R$15.90 | R$20.22 +27.1% | 12.5% | R$27.40 | R$17.00 | R$7.93 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.