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Tegma Gestão Logística Valuierung
Ist TGMA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TGMA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TGMA3 (R$24.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$25.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TGMA3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGMA3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TGMA3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$1.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TGMA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 38.8x | ||
JSLG3 JSL | 7.7x | 20.7% | R$2.9b |
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 14x | 27.5% | R$8.5b |
MRSA3B MRS Logística | 7.2x | n/a | R$9.5b |
LOGN3 Log-In Logística Intermodal | 126.6x | n/a | R$4.0b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.4x | n/a | R$1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TGMA3 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (41.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TGMA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TGMA3 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Global Transportation Branchendurchschnitt (16.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TGMA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TGMA3 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$23.41 | R$29.00 +23.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$24.16 | R$29.00 +20.0% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$24.22 | R$25.67 +6.0% | 20.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$27.65 | R$29.00 +4.9% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$29.00 +8.7% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$26.59 | R$29.00 +9.1% | 14.9% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$28.29 | R$27.00 -4.6% | 16.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$26.88 | R$26.20 -2.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$24.60 | R$26.20 +6.5% | 14.8% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$25.85 | R$26.96 +4.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$26.50 | R$26.96 +1.7% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$22.99 | R$26.96 +17.3% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$21.90 | R$26.96 +23.1% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R$22.69 | R$26.96 +18.8% | 14.0% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.16 | 5 |
| May ’24 | R$18.84 | R$27.10 +43.8% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$24.22 | 6 |
| Apr ’24 | R$18.26 | R$27.10 +48.4% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$27.65 | 6 |
| Mar ’24 | R$17.54 | R$27.10 +54.5% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.67 | 6 |
| Feb ’24 | R$19.00 | R$27.10 +42.6% | 12.8% | R$32.80 | R$23.00 | R$26.59 | 6 |
| Jan ’24 | R$19.38 | R$26.77 +38.1% | 14.3% | R$32.80 | R$22.00 | R$28.29 | 6 |
| Dec ’23 | R$20.16 | R$25.68 +27.4% | 19.2% | R$32.80 | R$18.50 | R$26.88 | 6 |
| Nov ’23 | R$22.57 | R$22.86 +1.3% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$24.60 | 5 |
| Oct ’23 | R$19.41 | R$22.86 +17.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$25.85 | 5 |
| Sep ’23 | R$18.62 | R$22.86 +22.8% | 23.3% | R$32.80 | R$18.00 | R$26.50 | 5 |
| Aug ’23 | R$13.75 | R$24.18 +75.8% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$22.99 | 4 |
| Jul ’23 | R$13.45 | R$24.18 +79.7% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$21.90 | 4 |
| Jun ’23 | R$15.70 | R$24.18 +54.0% | 22.6% | R$33.20 | R$18.50 | R$22.69 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.