JSL Valuierung

Ist JSLG3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSLG3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$12.94
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JSLG3 (R$5.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$12.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JSLG3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSLG3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JSLG3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JSLG3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSLG3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JSLG3's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisR$257.50m
MarktanteilR$1.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JSLG3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JSLG3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
TGMA3 Tegma Gestão Logística
9.4x9.9%R$2.2b
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos
5.8x25.6%R$4.1b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal
41.8xn/aR$2.2b
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
4.2x-9.9%R$3.7b
6.1x24.5%R$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JSLG3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSLG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JSLG3 6.1xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies35PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JSLG3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Transportation (7.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSLG3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSLG3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JSLG3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSLG3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$5.48
R$13.81
+152.1%
16.7%R$18.00R$10.20n/a7
Mar ’26R$5.39
R$13.81
+156.3%
16.7%R$18.00R$10.20n/a7
Feb ’26R$5.61
R$13.81
+146.2%
16.7%R$18.00R$10.20n/a7
Jan ’26R$5.41
R$15.37
+184.1%
13.1%R$19.00R$14.00n/a7
Dec ’25R$6.78
R$16.09
+137.3%
14.1%R$19.00R$14.00n/a7
Nov ’25R$7.61
R$15.33
+101.4%
17.4%R$19.00R$12.00n/a8
Oct ’25R$8.86
R$15.39
+73.7%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Sep ’25R$9.91
R$15.39
+55.3%
17.1%R$19.00R$12.00n/a8
Aug ’25R$9.35
R$13.95
+49.2%
15.8%R$19.00R$11.00n/a8
Jul ’25R$9.36
R$14.59
+55.8%
20.3%R$19.00R$11.00n/a7
Jun ’25R$10.50
R$16.09
+53.2%
14.4%R$19.00R$13.10n/a7
May ’25R$11.57
R$15.66
+35.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Apr ’25R$12.20
R$15.66
+28.3%
14.7%R$19.00R$13.10n/a7
Mar ’25R$11.82
R$15.66
+32.5%
14.7%R$19.00R$13.10R$5.397
Feb ’25R$10.84
R$15.23
+40.5%
15.0%R$19.00R$13.00R$5.617
Jan ’25R$12.45
R$14.37
+15.4%
13.9%R$18.00R$11.50R$5.417
Dec ’24R$10.38
R$14.37
+38.5%
13.9%R$18.00R$11.50R$6.787
Nov ’24R$8.24
R$13.53
+64.2%
16.4%R$18.00R$11.20R$7.617
Oct ’24R$8.47
R$12.65
+49.4%
10.2%R$15.00R$11.00R$8.868
Sep ’24R$8.93
R$12.31
+37.9%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.917
Aug ’24R$10.03
R$12.31
+22.8%
8.1%R$14.00R$11.00R$9.357
Jul ’24R$8.85
R$11.60
+31.1%
11.1%R$13.00R$9.00R$9.367
Jun ’24R$8.40
R$11.39
+35.5%
11.1%R$13.50R$9.00R$10.507
May ’24R$7.20
R$11.13
+54.5%
11.7%R$13.50R$9.00R$11.578
Apr ’24R$6.60
R$11.13
+68.6%
11.7%R$13.50R$9.00R$12.208
Mar ’24R$6.74
R$11.63
+72.5%
9.9%R$13.50R$10.00R$11.828
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$13.81
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/11 01:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JSL S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Murilo FreibergerBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários