Wie ist das Verhältnis von JSLG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

JSLG3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von JSLG3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

JSLG3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Transportation (6.9x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von JSLG3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSLG3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von JSLG3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JSLG3 (R$5.54) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$11.73) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

JSLG3 Aktienübersicht

JSL S.A. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien an. Mehr Details

JSLG3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

52.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.61% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 177.5%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (3%) sind niedriger als im Vorjahr (5.3%)

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

JSL S.A. Wettbewerber

Tegma Gestão Logística

BOVESPA:TGMA3

R$1.9b

Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos

BOVESPA:VAMO3

R$5.2b

EcoRodovias Infraestrutura e Logística

BOVESPA:ECOR3

R$3.0b

MRS Logística

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für JSL
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$5.54
52-Wochen-Hoch	R$14.08
52-Wochen-Tief	R$5.54
Beta	0.94
1 Monat Veränderung	-17.68%
3 Monate Veränderung	-40.81%
1 Jahr Veränderung	-52.36%
3 Jahre Veränderung	-27.49%
5 Jahre Veränderung	-78.48%
Veränderung seit IPO	-30.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14

Recent updates

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 14

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Oct 04

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

Mar 26

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 05

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

May 05

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Mar 15

A Look At JSL's (BVMF:JSLG3) Share Price Returns

Mar 06

Should JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Feb 13

We Like JSL's (BVMF:JSLG3) Returns And Here's How They're Trending

Jan 18

Aktionärsrenditen

	JSLG3	BR Transportation	BR Markt
7D	-19.1%	-12.6%	-7.2%
1Y	-52.4%	-39.6%	-11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: JSLG3 unter dem Niveau der Branche BR Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -39.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: JSLG3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is JSLG3's price volatile compared to industry and market?
JSLG3 volatility
JSLG3 Average Weekly Movement	8.2%
Transportation Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: JSLG3Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: JSLG3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1956	28,000	Ramon Peres Martinez de Alcaraz	www.jsl.com.br

JSL S.A. erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Brasilien. Das Unternehmen bietet auch Ladungstransport, interne Logistik, Lagerung, Vertrieb und andere Charterdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikdienstleistungen an, die den innerstädtischen, zwischenstaatlichen und internationalen Frachttransport, den Charter-Personentransport, den logistischen Frachttransport und lagerbezogene Dienstleistungen umfassen.

JSL S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von JSL im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
JSLG3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$1.69b
Gewinn(TTM)	R$257.50m
Umsatz(TTM)	R$8.73b

6.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist JSLG3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
JSLG3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$8.73b
Kosten der Einnahmen	R$7.18b
Bruttogewinn	R$1.55b
Sonstige Ausgaben	R$1.29b
Umsatz	R$257.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.90
Bruttomarge	17.75%
Nettogewinnspanne	2.95%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	412.9%

Wie hat sich JSLG3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.7%

Aktuelle Dividendenrendite

26%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/18 13:54
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/18 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

JSL S.A. wird von 22 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Renato Ramos de Almeida Hallgren	BB Banco de Investimento S.A.
Murilo Freiberger	BofA Global Research
Victor Mizusaki	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

JSLG3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

JSL S.A. Wettbewerber

BOVESPA:TGMA3

R$1.9b

BOVESPA:VAMO3

R$5.2b

BOVESPA:ECOR3

R$3.0b

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

New minor risk - Share price stability

JSL's (BVMF:JSLG3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Market Still Lacking Some Conviction On JSL S.A. (BVMF:JSLG3)

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 10% to R$15.39

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 7.6% to R$13.94

Now 24% overvalued

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 26% overvalued

We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond JSL's (BVMF:JSLG3) Profit

New major risk - Earnings quality

Is JSL (BVMF:JSLG3) Using Too Much Debt?

Price target increased by 8.0% to R$15.51

What Is JSL S.A.'s (BVMF:JSLG3) Share Price Doing?

JSL S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 13, 2024

Price target increased by 10% to R$14.94

JSL S.A. (BVMF:JSLG3) Shares Fly 25% But Investors Aren't Buying For Growth

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 13%, revenue upgraded

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.4% to R$12.65

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

JSL S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$126 (vs R$0.15 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

JSL S.A., Annual General Meeting, Apr 25, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new and inexperienced directors

Now 22% undervalued

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Is Now An Opportune Moment To Examine JSL S.A. (BVMF:JSLG3)?

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

JSL S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Price target decreased to R$12.29

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

JSL S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Price target decreased to R$12.70

Consensus EPS estimates fall by 20%

High number of new and inexperienced directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Erträge & Einnahmen