Log-In Logística Intermodal Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LOGN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LOGN3 (R$22.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$94.38) gehandelt.

Ist LOGN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOGN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOGN3 (R$22.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$94.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOGN3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOGN3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOGN3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LOGN3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOGN3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LOGN3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.9x
Vertrieb	R$2.61b
Marktanteil	R$2.34b

LOGN3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	10x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LOGN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LOGN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.2x
HBSA3 Hidrovias do Brasil	1.5x	17.5%	R$2.5b
LUXM4 Trevisa Investimentos	1.8x	n/a	R$247.3m
TGMA3 Tegma Gestão Logística	1.1x	1.8%	R$2.1b
MOVI3 Movida Participações	0.2x	12.5%	R$2.5b
LOGN3 Log-In Logística Intermodal	0.9x	6.3%	R$2.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LOGN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOGN3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Shipping?

9 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

9 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LOGN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Shipping (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOGN3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOGN3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.9x
Faires PS Verhältnis	0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LOGN3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.