Wie ist das Verhältnis von BRAV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BRAV3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BRAV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

BRAV3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.2x) mit dem BR Oil and Gas Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BRAV3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRAV3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von BRAV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BRAV3 (R$20.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$38.9) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

BRAV3 Aktienübersicht

Brava Energia S.A. ist in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas in Brasilien tätig. Mehr Details

BRAV3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	6/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

47.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 93.77% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Brava Energia S.A. Wettbewerber

Petroreconcavo

BOVESPA:RECV3

R$4.6b

Prio

BOVESPA:PRIO3

R$33.3b

Cosan

BOVESPA:CSAN3

R$15.6b

Ultrapar Participações

BOVESPA:UGPA3

R$17.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Brava Energia
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$20.30
52-Wochen-Hoch	R$36.70
52-Wochen-Tief	R$15.26
Beta	0.25
1 Monat Veränderung	10.63%
3 Monate Veränderung	11.66%
1 Jahr Veränderung	-23.11%
3 Jahre Veränderung	-35.08%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-2.87%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Dec 04

Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

Nov 20

Recent updates

Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Dec 04

Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

Nov 20

These 4 Measures Indicate That 3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:BRAV3) Is Using Debt Extensively

Oct 14

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Sep 05

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

May 12

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/E Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

Apr 05

3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:RRRP3) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

Mar 14

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 10

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jan 09

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Oct 05

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 15%

Sep 16

These Analysts Think 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Sales Are Under Threat

Aug 20

What You Can Learn From 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/S

Aug 17

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 29

Analysts Just Slashed Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) EPS Numbers

Mar 22

Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 13%

Mar 02

3R Petroleum Óleo e Gás' (BVMF:RRRP3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 17

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Outlook

Jun 24

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) On The Verge Of Breaking Even

Mar 20

Is 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Popular Amongst Institutions?

Feb 12

Aktionärsrenditen

	BRAV3	BR Oil and Gas	BR Markt
7D	-3.3%	-8.2%	-7.2%
1Y	-23.1%	-4.5%	-11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BRAV3 unter dem Niveau der Branche BR Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: BRAV3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -11.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is BRAV3's price volatile compared to industry and market?
BRAV3 volatility
BRAV3 Average Weekly Movement	8.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: BRAV3Der Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: BRAV3Die wöchentliche Volatilität (8%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der BR Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2010	531	Décio Oddone Da Costa	bravaenergia.com

Brava Energia S.A. ist in der Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas in Brasilien tätig. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der Lagerstätte BAR-M-387, die sich im Barreirinhas-Becken im nordöstlichen Bundesstaat Maranhão befindet. Zum Portfolio des Unternehmens gehören außerdem die Felder Macau, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão, Sanhaçu und Carcará im Potiguar-Becken, Água Grande, Bonsucesso, Fazenda Alto das Pedras, Pedrinhas, Pojuca, Rio Pojuca sowie Tapiranga und Tapiranga Norte im Recôncavo-Becken und Polo Papa-Terra im Campos-Becken.

Brava Energia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Brava Energia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BRAV3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$9.26b
Gewinn(TTM)	R$517.47m
Umsatz(TTM)	R$8.63b

18.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BRAV3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BRAV3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$8.63b
Kosten der Einnahmen	R$6.16b
Bruttogewinn	R$2.47b
Sonstige Ausgaben	R$1.95b
Umsatz	R$517.47m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.11
Bruttomarge	28.59%
Nettogewinnspanne	6.00%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	149.3%

Wie hat sich BRAV3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

n/a

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 23:03
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Brava Energia S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Leonardo Marcondes	BofA Global Research
Vicente Falanga Neto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual

BRAV3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Brava Energia S.A. Wettbewerber

BOVESPA:RECV3

R$4.6b

BOVESPA:PRIO3

R$33.3b

BOVESPA:CSAN3

R$15.6b

BOVESPA:UGPA3

R$17.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Petro-Victory Energy Corp. (TSXV:VRY) agreed to acquire 13 oil-producing fields in Rio Grande do Norte, Potiguar Basin. from Brava Energia S.A. (BOVESPA:BRAV3).

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Price target decreased by 7.2% to R$34.98

Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

New minor risk - Earnings quality

Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

Recent updates

Petro-Victory Energy Corp. (TSXV:VRY) agreed to acquire 13 oil-producing fields in Rio Grande do Norte, Potiguar Basin. from Brava Energia S.A. (BOVESPA:BRAV3).

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Price target decreased by 7.2% to R$34.98

Further Upside For Brava Energia S.A. (BVMF:BRAV3) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

New minor risk - Earnings quality

Additional Considerations Required While Assessing Brava Energia's (BVMF:BRAV3) Strong Earnings

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 7.4% to R$37.71

These 4 Measures Indicate That 3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:BRAV3) Is Using Debt Extensively

Price target decreased by 8.0% to R$40.71

Price target decreased by 11% to R$45.60

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

High number of new directors

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BOVESPA:RRRP3) completed the acquisition of Enauta Participações S.A. (BOVESPA:ENAT3).

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

Consensus EPS estimates increase by 27%

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Reported A Surprise Loss, And Analysts Have Updated Their Forecasts

New minor risk - Profit margin trend

3R Petroleum Óleo e Gás S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Consensus EPS estimates increase by 15%

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/E Is Still On The Mark Following 29% Share Price Bounce

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Approves Board Appointments

3R Petroleum Óleo e Gás (BVMF:RRRP3) Shareholders Should Be Cautious Despite Solid Earnings

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

New major risk - Financial position

3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Consensus EPS estimates increase by 13%

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Analysts Just Slashed This Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 13%

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 15%

Consensus revenue estimates increase by 13%, EPS downgraded

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

These Analysts Think 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) Sales Are Under Threat

Consensus revenue estimates decrease by 13%

What You Can Learn From 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.'s (BVMF:RRRP3) P/S

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Price target decreased by 9.3% to R$64.41

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Price target decreased by 8.0% to R$71.96

3R Petroleum Óleo e Gás S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Consensus EPS estimates fall by 12%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Analysts Just Slashed Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) EPS Numbers

Consensus revenue estimates fall by 10%

Price target decreased by 7.3% to R$79.58

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Industry Analysts Just Upgraded Their 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (BVMF:RRRP3) Revenue Forecasts By 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Consensus EPS estimates fall by 31%

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates increase by 241%

Consensus forecasts updated

Erträge & Einnahmen