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Prio S.A.BOVESPA:PRIO3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$41.3b
Aktienkurs
R$53.78
n/v
1Y37.9%
7D0.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Prio S.A.

BOVESPA:PRIO3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$41.3b

Prio (PRIO3) Aktienübersicht

Prio S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Brasilien und international tätig. Mehr Details

PRIO3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

88.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 22.37%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 105.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.9% pro Jahr sinken.


PRIO3 Community Fair Values

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Prio

Brazil Offshore Fields Will Falter Yet Modest Resilience Will Prevail

Key Takeaways Heavy reliance on aging offshore assets and limited geographic diversification increase vulnerability to maintenance costs, regulatory risks, and earnings instability. Acceleration of global decarbonization and stricter emissions regulations could reduce oil demand and raise operating costs, pressuring long-term revenue and margins.
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R$41.5
FV
29.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
24.19%
Revenue growth p.a.
18
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Prio

PRIO3: Free Cash Flow Conversion Above 80% Will Support Earnings Momentum

Key Takeaways Production growth from new and existing fields, plus acquisition integration, will drive higher revenues, margins, and greater operating efficiency. Strong financial footing, disciplined capital use, and favorable market dynamics support resilience and growth opportunities amid oil sector volatility.
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R$54.11
FV
0.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.42%
Revenue growth p.a.
107
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Prio

Rising Global Oil Demand Will Drive Efficiency Despite Inherent Risks

Key Takeaways Enhanced operational efficiency and cost-saving initiatives could drive higher profitability and margins beyond current forecasts, with major synergy gains from recent integrations. Favorable market conditions, prudent M&A strategy, and active capital return policies position Prio for accelerated growth, robust pricing power, and potential valuation uplift.
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R$62
FV
13.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.97%
Revenue growth p.a.
19
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Prio S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Prio
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$53.78
52-Wochen-HochR$54.00
52-Wochen-TiefR$32.68
Beta0.46
1 Monat Veränderung19.70%
3 Monate Veränderung36.46%
1 Jahr Veränderung37.86%
3 Jahre Veränderung43.03%
5 Jahre Veränderung207.81%
Veränderung seit IPO130.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 27
Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 27
Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

There Are Some Reasons To Suggest That Prio's (BVMF:PRIO3) Earnings Are A Poor Reflection Of Profitability

Nov 15
There Are Some Reasons To Suggest That Prio's (BVMF:PRIO3) Earnings Are A Poor Reflection Of Profitability

There's No Escaping Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Muted Earnings

Oct 16
There's No Escaping Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Muted Earnings

Prio S.A. Just Recorded A 21% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Aug 08
Prio S.A. Just Recorded A 21% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Does Prio (BVMF:PRIO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 18
Does Prio (BVMF:PRIO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Earnings Working Against Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Share Price

Jun 27
Earnings Working Against Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Share Price

Prio's (BVMF:PRIO3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

May 16
Prio's (BVMF:PRIO3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Prio S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09
Prio S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Is Prio (BVMF:PRIO3) A Risky Investment?

Apr 06
Is Prio (BVMF:PRIO3) A Risky Investment?
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Developing Peregrino And Wahoo Fields Will Boost Revenues And Enhance Net Margins

Successful field acquisitions and operational improvements are poised to increase production and enhance revenues, potentially boosting net margins through economies of scale.

Aktionärsrenditen

PRIO3BR Oil and GasBR Markt
7D0.3%-2.1%-1.7%
1Y37.9%-1.4%30.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PRIO3 übertraf die Branche BR Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: PRIO3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is PRIO3's price volatile compared to industry and market?
PRIO3 volatility
PRIO3 Average Weekly Movement4.0%
Oil and Gas Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market1.8%

Stabiler Aktienkurs: PRIO3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PRIO3Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2009n/aRoberto Monteirowww.prio3.com.br

Prio S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Polvo-Feld mit einer Fläche von ca. 134 Quadratkilometern im südlichen Teil des Campos-Beckens in Rio de Janeiro und am Frade-Feld mit einer Fläche von ca. 154 Quadratkilometern in der nördlichen Region des Campos-Beckens in Rio de Janeiro. Das Unternehmen hält auch Anteile am Albacora leste Feld und den Feldern Wahoo und Itaipu im Camumu-Becken im Bundesstaat Bahia.

Prio S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Prio im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PRIO3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$41.34b
Gewinn(TTM)R$10.05b
Umsatz(TTM)R$14.32b
4.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PRIO3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PRIO3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$14.32b
Kosten der EinnahmenR$10.01b
BruttogewinnR$4.31b
Sonstige Ausgaben-R$5.75b
GewinnR$10.05b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 10, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)12.78
Bruttomarge30.07%
Nettogewinnspanne70.19%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis95.5%

Wie hat sich PRIO3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/18 05:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/18 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Prio S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andre FagundesBarclays
Felipe MattarBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research