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GQG Partners Inc.ASX:GQG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$5.1b
Aktienkurs
AU$1.73
Mein Marktwert
AU$2.5
30.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-32.9%
7D3.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

GQG Partners Inc.

ASX:GQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$5.1b

GQG Partners (GQG) Aktienübersicht

GQG Partners Inc. ist als Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft weltweit tätig. Mehr Details

GQG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

64.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 29.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.5% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 11.97% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt


GQG Community Fair Values

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Asia And Middle East Expansion Will Unlock New Asset Inflows

Key Takeaways Expanding into emerging markets and diversifying distribution channels strengthens future growth opportunities, business resilience, and scalable margins. Institutional strength and a strong performance record support stable, recurring revenue and make GQG attractive amid demographic and industry shifts.
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AU$2.5
FV
30.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.51%
Revenue growth p.a.
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The GQG Investment Dilemma

GQG Partners is a funds management business that has recorded strong earnings growth over the past year, with EPS rising from US$0.095 to US$0.14. Since 2023 it has grown its funds under management from US$106 billion to US$143 billion, while return on equity sits near 80 per cent.
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AU$1.94
FV
10.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.95%
Revenue growth p.a.
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Emerging Market Wealth And GCC Expansion Will Deliver Lasting Value

Key Takeaways GQG is positioned to accelerate growth through rapid product scaling and expansion into high-potential geographic regions, leveraging operational advantages for outsized gains. Strong investment performance and industry shifts favor GQG, enabling disproportionate asset and earnings growth as competitors struggle with consolidation and compliance barriers.
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AU$2.98
FV
41.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9.10%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Passive Investing Surge Will Erode Active Management Fees

Key Takeaways Fee and revenue growth are threatened by shifts toward passive investing, regulatory pressures, and technological disruption reducing the appeal of active management. Heavy reliance on a key leader and concentration in few strategies heighten business risks and potential for client outflows affecting future earnings.
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AU$1.77
FV
2.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.47%
Revenue growth p.a.
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GQG Partners Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GQG Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$1.73
52-Wochen-HochAU$2.85
52-Wochen-TiefAU$1.65
Beta0.81
1 Monat Veränderung-0.29%
3 Monate Veränderung-26.07%
1 Jahr Veränderung-32.95%
3 Jahre Veränderung11.97%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-11.28%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Oct 02
Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Recent updates

Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

Oct 02
Earnings Working Against GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Share Price

The GQG Investment Dilemma

GQG Partners is a funds management business that has recorded strong earnings growth over the past year, with EPS rising from US$0.095 to US$0.14. Since 2023 it has grown its funds under management from US$106 billion to US$143 billion, while return on equity sits near 80 per cent.

GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jun 18
GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Here's Why We Think GQG Partners (ASX:GQG) Is Well Worth Watching

May 19
Here's Why We Think GQG Partners (ASX:GQG) Is Well Worth Watching

The Market Doesn't Like What It Sees From GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Earnings Yet

Mar 13
The Market Doesn't Like What It Sees From GQG Partners Inc.'s (ASX:GQG) Earnings Yet
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Rebranding To Quality Value And Abu Dhabi Expansion Will Open New Market Opportunities

Rebranding to Quality Value targets broader market opportunities and increased revenue through expanded client interest in value branding.

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And GQG Partners (ASX:GQG) Passed With Ease

Feb 14
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And GQG Partners (ASX:GQG) Passed With Ease

GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 30
GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Screens Well But There Might Be A Catch

Fewer Investors Than Expected Jumping On GQG Partners Inc. (ASX:GQG)

Apr 13
Fewer Investors Than Expected Jumping On GQG Partners Inc. (ASX:GQG)

Earnings Update: GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Just Reported And Analysts Are Boosting Their Estimates

Feb 17
Earnings Update: GQG Partners Inc. (ASX:GQG) Just Reported And Analysts Are Boosting Their Estimates

Is Now The Time To Put GQG Partners (ASX:GQG) On Your Watchlist?

Dec 04
Is Now The Time To Put GQG Partners (ASX:GQG) On Your Watchlist?

Aktionärsrenditen

GQGAU Capital MarketsAU Markt
7D3.9%2.7%2.3%
1Y-32.9%1.7%10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GQG unter dem Niveau der Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: GQG hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is GQG's price volatile compared to industry and market?
GQG volatility
GQG Average Weekly Movement5.9%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: GQG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GQGDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2016239Tim Carvergqg.com

GQG Partners Inc. ist als Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft weltweit tätig. Sie verwaltet Aktienportfolios für Anleger, darunter Versicherungsfonds, Pensions- und Rentenfonds, Staatsfonds, sehr vermögende Anleger, unterbeauftragte Fonds, Finanzberater, Vermögensverwaltungsplattformen, Privatbanken und andere Vermögensverwalter mit Verwaltungsvollmacht. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Lauderdale, Florida.

GQG Partners Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GQG Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GQG grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$5.11b
Gewinn(TTM)AU$687.65m
Umsatz(TTM)AU$1.21b
7.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
4.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GQG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GQG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$800.34m
Kosten der EinnahmenUS$140.06m
BruttogewinnUS$660.27m
Sonstige AusgabenUS$206.17m
UmsatzUS$454.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.15
Bruttomarge82.50%
Nettogewinnspanne56.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich GQG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

12.0%
Aktuelle Dividendenrendite
94%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 13:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

GQG Partners Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Gerardo CovarrubiasBarrenjoey Markets Pty Limited