Wie ist das Verhältnis von PNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von PNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

PNI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.5x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von PNI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von PNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PNI (A$22.12) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$12.33) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Pinnacle Investment Management Group (ASX:PNI) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

PNI Aktienübersicht

Die Pinnacle Investment Management Group Limited ist als Anlageverwaltungsgesellschaft in Australien tätig. Mehr Details

PNI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.79% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 18.1%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PNI festgestellt.

Pinnacle Investment Management Group Limited Wettbewerber

HMC Capital

ASX:HMC

AU$4.8b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.9b

Netwealth Group

ASX:NWL

AU$7.2b

GQG Partners

ASX:GQG

AU$7.8b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Pinnacle Investment Management Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$22.12
52-Wochen-Hoch	AU$21.67
52-Wochen-Tief	AU$8.56
Beta	1.74
11 Monat Veränderung	15.33%
3 Monate Veränderung	28.60%
1 Jahr Veränderung	148.26%
33 Jahre Veränderung	35.13%
5 Jahre Veränderung	345.07%
Veränderung seit IPO	548.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Do Insiders Own Lots Of Shares In Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI)?

Feb 15

How Much Are Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) Insiders Taking Off The Table?

Dec 24

Aktionärsrenditen

	PNI	AU Capital Markets	AU Markt
7D	4.7%	1.1%	1.5%
1Y	148.3%	37.0%	17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PNI übertraf die Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 37 erzielte.

Rendite vs. Markt: PNI übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is PNI's price volatile compared to industry and market?
PNI volatility
PNI Average Weekly Movement	3.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: PNI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PNIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1895	n/a	Ian Macoun	www.pinnacleinvestment.com

Die Pinnacle Investment Management Group Limited ist als Anlageverwaltungsgesellschaft in Australien tätig. Das Unternehmen bietet seinen Tochtergesellschaften und verschiedenen Investmentmanagern Drittvertriebs-, Fondsinfrastruktur- und Unterstützungsdienste an. Außerdem ist sie als Treuhänder und verantwortliche Stelle für Investmentfonds für Privat- und Großkunden tätig.

Pinnacle Investment Management Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Pinnacle Investment Management Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PNI grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$4.25b
Gewinn(TTM)	AU$90.35m
Umsatz(TTM)	AU$48.99m

48.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

89.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PNI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PNI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$48.99m
Kosten der Einnahmen	AU$40.79m
Bruttogewinn	AU$8.20m
Sonstige Ausgaben	-AU$82.15m
Umsatz	AU$90.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.46
Bruttomarge	16.74%
Nettogewinnspanne	184.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	22.0%

Wie hat sich PNI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

92%

Ausschüttungsquote

PNI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Pinnacle Investment Management Group Limited Wettbewerber

ASX:HMC

AU$4.8b

ASX:ARG

AU$6.9b

ASX:NWL

AU$7.2b

ASX:GQG

AU$7.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Pinnacle Investment Management Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.00001 million.

Pinnacle Investment Management Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25.000018 million.

Price target increased by 13% to AU$19.69

Now 25% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Recent updates

Pinnacle Investment Management Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 400.00001 million.

Pinnacle Investment Management Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25.000018 million.

Price target increased by 13% to AU$19.69

Now 25% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.074 per share

Final dividend of AU$0.074 announced

Price target increased by 7.7% to AU$14.78

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 7.4% to AU$13.73

Price target increased by 8.1% to AU$12.78

Now 24% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half dividend of AU$0.16 announced

First half 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Pinnacle Investment Management Group Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 01, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 3.8% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.39 (vs AU$0.40 in FY 2022)

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.16 per share at 3.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.21 in 1H 2022)

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 17, 2023

Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) announces an Equity Buyback for 50,000 shares, representing 0.02% for AUD 0.43 million.

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces the Retirement of Gerard Bradley AO as Director, Effective 1 January 2023

Price target decreased to AU$11.41

Insufficient new directors

Price target decreased to AU$11.41

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces the Retirement of Gerard Bradley as Non-Executive Director

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Retirement of Adrian Whittingham as Director

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Price target increased to AU$12.10

Pinnacle Investment Management Group Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Pinnacle Investment Management Group Limited Announces Final Dividend for the Year 2022, Payable on September 16, 2022

Now 20% undervalued

Price target decreased to AU$11.21

Pinnacle Investment Management Group Limited to Report Q4, 2022 Results on Aug 03, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$12.03

Now 25% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$12.98

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$13.41

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Price target decreased to AU$15.36

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates increase by 20%

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Pinnacle Investment Management Group Limited Declares Interim Dividend the Half Year Ended 31 December 2021, Payable on 18 March 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Pinnacle Investment Management Group Limited (ASX:PNI) acquired 25% stake in Five V Capital.

Non-executive Independent Chairman recently bought AU$97k worth of stock

Pinnacle Investment Management Group Limited announced that it has received AUD 105.21 million in funding

Investor sentiment deteriorated over the past week

Erträge & Einnahmen