HMC Aktienübersicht

HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften immobilienorientierte Fonds in Australien. Mehr Details

HMC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (18.9x) liegt unter dem Australian Markt (18.9x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.27% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 289.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

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HMC Capital

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

Key Takeaways HMC Capital's new growth platforms in private credit, energy transition, and digital infrastructure aim to leverage global trends for diversified, long-term revenue growth. Strategic acquisitions and investments in high-growth areas like energy projects and real estate co-investments could enhance profitability and scale assets under management.

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AU$10.34

4.6% undervalued

60.24%

Revenue growth p.a.

13 days ago

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Meine Notizen

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HMC Capital Limited Wettbewerber

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$5.3b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.9b

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.3b

Magellan Financial Group

ASX:MFG

AU$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HMC Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$9.87
52-Wochen-Hoch	AU$13.16
52-Wochen-Tief	AU$5.98
Beta	1.23
1 Monat Veränderung	6.70%
3 Monate Veränderung	-18.02%
1 Jahr Veränderung	43.25%
3 Jahre Veränderung	53.02%
5 Jahre Veränderung	163.90%
Veränderung seit IPO	163.20%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Nov 21

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

Oct 25

What You Need To Know About The Home Consortium Limited (ASX:HMC) Analyst Downgrade Today

Dec 28

Aktionärsrenditen

	HMC	AU Capital Markets	AU Markt
7D	1.4%	-1.9%	-3.1%
1Y	43.3%	19.4%	6.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HMC übertraf die Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: HMC übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is HMC's price volatile compared to industry and market?
HMC volatility
HMC Average Weekly Movement	6.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: HMC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HMCDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	n/a	David Di Pilla	www.hmccapital.com.au

HMC Capital Limited besitzt und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften immobilienorientierte Fonds in Australien. Das Unternehmen investiert im Auftrag von Privatpersonen, großen Institutionen und Superfonds in überzeugende und skalierbare Immobilienanlagen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Home Consortium Limited bekannt.

HMC Capital Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HMC Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HMC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$4.07b
Gewinn(TTM)	AU$215.10m
Umsatz(TTM)	AU$191.60m

18.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

21.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HMC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HMC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$191.60m
Kosten der Einnahmen	AU$0
Bruttogewinn	AU$191.60m
Sonstige Ausgaben	-AU$23.50m
Umsatz	AU$215.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.52
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	112.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	11.9%

Wie hat sich HMC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

21%

Ausschüttungsquote

Zahlt HMC eine zuverlässige Dividende?

Siehe HMC Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie HMC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
HMC Capital Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Feb 25 2025
Datum der Dividendenzahlung	Apr 01 2025
Tage bis Ex-Dividende	3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	38 days

Zahlt HMC eine zuverlässige Dividende?

Siehe HMC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/21 09:14
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/21 00:00
Gewinne	2024/12/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMC Capital Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

HMC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expansion Into Private Credit And Energy Transition Will Unlock Future Profits And Diversify Revenue Streams

HMC Capital Limited Wettbewerber

ASX:PNI

AU$5.3b

ASX:ARG

AU$6.9b

ASX:AFI

AU$9.3b

ASX:MFG

AU$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Now 21% overvalued

Recent updates

First half dividend of AU$0.06 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.43 (vs AU$0.051 in 1H 2024)

HMC Capital Limited Announce Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 1, 2025

New minor risk - Earnings quality

Now 21% overvalued

Consensus EPS estimates increase by 21%

HMC Capital Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 18, 2025

Now 23% overvalued after recent price rise

Price target increased by 9.7% to AU$10.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Consensus revenue estimates increase by 15%

HMC Capital Limited Appoints Fiona Jane Pak-Poy as Director

Price target increased by 7.3% to AU$9.12

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing HMC Capital Limited's (ASX:HMC) CEO Pay Packet

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) agreed to acquire iseek Pty Ltd. for AUD 400 million.

HMC Capital Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Global Switch Australia Holdings Pty Limited from Global Switch Holdings Limited for AUD 2.1 billion.

Investors Appear Satisfied With HMC Capital Limited's (ASX:HMC) Prospects As Shares Rocket 35%

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 300.000006 million.

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Final dividend of AU$0.06 announced

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on October 2, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) completed the acquisition of Payton Capital Ltd

New minor risk - Shareholder dilution

HMC Capital Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 100.000004 million.

HMC Capital Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30.000003 million.

Now 20% undervalued

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Price target increased by 8.0% to AU$6.13

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 21% overvalued after recent price rise

HMC Capital Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

Price target increased by 7.7% to AU$5.26

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

HMC Capital Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Home Consortium Limited Announces Board Changes

Insufficient new directors

Home Consortium Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Home Consortium Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 7, 2022

Home Consortium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022