HMC Capital Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6

HMC Capital hat ein Gesamteigenkapital von A$1.5B und eine Gesamtverschuldung von A$199.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 13.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$1.8B bzw. A$281.0M. HMC Capital Das EBIT des Unternehmens beträgt A$32.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 16.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$247.3M.

Wichtige Informationen

13.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

AU$199.10m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad	16.3x
Bargeld	AU$247.30m
Eigenkapital	AU$1.51b
Gesamtverbindlichkeiten	AU$281.00m
Gesamtvermögen	AU$1.79b

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Keine Aktualisierungen

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May 05

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Dec 31

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: HMCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$285.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$241.7M).

Langfristige Verbindlichkeiten: HMCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$285.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$39.3M).

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: HMC über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: HMC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 97% auf 13.2% zurückgegangen.

Schuldendeckung: HMCDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (12.8%) gedeckt.

Zinsdeckung: HMCDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (16.3x Coverage) gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 04:58
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HMC Capital Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlane	Bell Potter

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Price target increased by 8.0% to AU$6.13

Consensus EPS estimates increase by 26%

Now 21% overvalued after recent price rise

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Investor sentiment improves as stock rises 18%

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

HMC Capital Limited (ASX:HMC) and HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) completed the acquisition of Healthscope Portfolio from Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW).

HMC Capital Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Now 20% undervalued

Price target increased by 7.7% to AU$5.26

HMC Capital Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 4, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.26 in FY 2022)

HMC Capital Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$250k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Now 21% undervalued

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Home Consortium Limited Announces Board Changes

Insufficient new directors

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Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Home Consortium Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 7, 2022

Home Consortium Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Home Consortium Limited's wholly owned subsidiary HMC Investment Management Limited Launches HMC Capital Partners Fund 1

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Home Consortium Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 7, 2022

Home Consortium Limited (ASX:HMC) agreed to acquire Aventus Group (ASX:AVN).

Home Consortium Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 24, 2022

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MD, CEO & Director recently bought AU$501k worth of stock

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Key Executive recently bought AU$151k worth of stock

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Independent Non-Executive Director recently bought AU$125k worth of stock

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Full year 2021 earnings released

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Forecast breakeven pushed back to 2022

Home Consortium Limited (ASX:HMC) entered into an agreement to acquire Five Dock (Childcare), NSW for AUD 13.1 million.

Home Consortium Limited Reaffirms FFO Guidance for the Fiscal Year 2021

Home Consortium Limited (ASX:HMC) On The Verge Of Breaking Even

Revenue beats expectations, earnings disappoint

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.082 per share (vs AU$0.075 loss in 1H 2020)

New 90-day low: AU$3.73