Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$4.3b

Pinnacle Investment Management Group Valuierung

Ist PNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PNI (A$22.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$12.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PNI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PNI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PNI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PNI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PNI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PNI's PE?
PE-Verhältnis48.5x
ErgebnisAU$90.35m
MarktanteilAU$4.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PNI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.9x
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.8b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
GQG GQG Partners
11.7x10.2%AU$7.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.8%AU$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PNI 48.5xBranchendurchschnittswert 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PNI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.5x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PNI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.5x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PNI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PNI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$22.12
AU$20.80
-6.0%
17.4%AU$25.00AU$13.40n/a6
Nov ’25AU$19.98
AU$19.69
-1.4%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.02
AU$17.48
-3.0%
13.5%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.49
AU$16.67
-4.7%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.9%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.4%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$19.987
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$18.027
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$17.497
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%