Netwealth Group Limited

ASX:NWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.0b

Netwealth Group Valuierung

Ist NWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWL (A$28.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$14.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWL's PE?
PE-Verhältnis84.3x
ErgebnisAU$83.37m
MarktanteilAU$7.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
GQG GQG Partners
10.9x9.6%AU$6.1b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
50.1x16.8%AU$4.5b
NWL Netwealth Group
84.3x16.5%AU$7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.33m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
NWL 84.3xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.3x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.3x
Faires PE Verhältnis22.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$28.75
AU$24.06
-16.3%
22.7%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.79
AU$23.79
-22.7%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$27.97
AU$23.26
-16.8%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.86
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.2%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10AU$30.7914
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$27.9714
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8614
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.7415
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6114
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Feb ’24AU$13.50
AU$13.75
+1.9%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6313
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4012
Dec ’23AU$14.10
AU$13.92
-1.3%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7112

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 11:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Netwealth Group Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited