Netwealth Group Limited

ASX:NWL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.4b

Netwealth Group Valuierung

Ist NWL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$15.07
Fair Value
101.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NWL (A$30.39) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$15.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWL's PE?
PE-Verhältnis63.9x
ErgebnisAU$116.52m
MarktanteilAU$7.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.2x
GQG GQG Partners
7.4x-0.50%AU$5.1b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$7.1b
PNI Pinnacle Investment Management Group
30.5x13.18%AU$4.1b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.0b
NWL Netwealth Group
63.9x13.10%AU$7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPH BPH Energy
1.6xn/aUS$7.24m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.88m
OEQ Orion Equities
2.1xn/aUS$1.81m
NWL 63.9xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.9x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (22.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.9x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (63.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$30.39
AU$32.62
+7.33%
20.33%AU$41.50AU$15.20n/a15
Sep ’26AU$32.81
AU$32.98
+0.52%
20.09%AU$41.50AU$15.20n/a16
Aug ’26AU$37.22
AU$31.21
-16.14%
22.46%AU$41.50AU$15.20n/a16
Jul ’26AU$33.25
AU$26.77
-19.50%
23.83%AU$39.40AU$12.30n/a15
Jun ’26AU$32.04
AU$26.65
-16.82%
21.62%AU$35.70AU$12.30n/a16
May ’26AU$28.06
AU$26.53
-5.46%
21.44%AU$35.70AU$12.30n/a16
Apr ’26AU$25.75
AU$28.53
+10.80%
21.71%AU$36.80AU$12.00n/a17
Mar ’26AU$30.06
AU$28.53
-5.08%
21.71%AU$36.80AU$12.00n/a17
Feb ’26AU$31.55
AU$26.91
-14.71%
22.00%AU$34.30AU$11.50n/a17
Jan ’26AU$28.75
AU$24.06
-16.30%
22.75%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.79
AU$23.79
-22.73%
22.59%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$27.97
AU$23.26
-16.85%
21.60%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.86
AU$20.07
-19.27%
18.46%AU$24.50AU$10.80AU$29.6817
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.95%
18.60%AU$24.50AU$10.80AU$32.8116
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.20%
20.76%AU$24.70AU$10.80AU$37.2216
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.39%
18.58%AU$23.13AU$10.80AU$33.2516
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.19%
19.05%AU$23.13AU$10.80AU$32.0415
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.44%
19.09%AU$23.13AU$10.80AU$28.0615
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.27%
19.61%AU$23.13AU$10.60AU$25.7515
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.61%
19.73%AU$23.13AU$10.60AU$30.0615
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.64%
18.35%AU$23.03AU$10.10AU$31.5515
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.00%
12.11%AU$16.20AU$10.10AU$28.7513
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.61%
13.87%AU$16.20AU$10.10AU$30.7914
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.92%
13.70%AU$16.20AU$10.10AU$27.9714
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.62%
14.48%AU$16.40AU$10.10AU$24.8614
AU$32.62
Fair Value
6.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 13:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Netwealth Group Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited