GQG Partners Inc.

ASX:GQG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.4b

GQG Partners Valuierung

Ist GQG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GQG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GQG (A$2.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GQG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GQG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GQG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.4x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GQG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GQG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.9x
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$8.9b
ARG Argo Investments
25.3xn/aAU$6.6b
NWL Netwealth Group
71.4x17.1%AU$5.4b
PNI Pinnacle Investment Management Group
36.9x15.1%AU$2.8b
GQG GQG Partners
20x10.5%AU$8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GQG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GQG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GQG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (17.4x) im Vergleich zum Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GQG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GQG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GQG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GQG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.83
AU$2.70
-4.5%
7.7%AU$3.02AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.1%AU$3.00AU$2.12n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.4%
9.0%AU$2.98AU$2.14n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90n/a6
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99n/a6
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98n/a6
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88n/a6
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53n/a8
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.52
AU$1.95
+28.6%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+42.1%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.317
Oct ’23AU$1.50
AU$2.19
+46.7%
4.5%AU$2.30AU$2.03AU$1.385
Sep ’23AU$1.58
AU$2.18
+38.7%
6.0%AU$2.39AU$2.00AU$1.545
Aug ’23AU$1.46
AU$2.13
+46.1%
8.3%AU$2.38AU$1.97AU$1.603
Jul ’23AU$1.40
AU$2.25
+60.5%
2.2%AU$2.31AU$2.20AU$1.393
Jun ’23AU$1.61
AU$2.32
+44.3%
0.4%AU$2.33AU$2.31AU$1.283

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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