MA Financial Group Limited

ASX:MAF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$912.3m

MA Financial Group Valuierung

Ist MAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAF (A$5.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAF's PE?
PE-Verhältnis36.8x
ErgebnisAU$24.77m
MarktanteilAU$912.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
EQT EQT Holdings
39.6x22.7%AU$820.4m
PL8 Plato Income Maximiser
14xn/aAU$924.6m
HM1 Hearts and Minds Investments
13.9xn/aAU$707.6m
CIN Carlton Investments
20.5xn/aAU$796.0m
MAF MA Financial Group
36.8x39.6%AU$912.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MAF 36.8xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.8x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.8x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.60
AU$7.24
+29.3%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Dec ’25AU$6.21
AU$7.24
+16.6%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Nov ’25AU$6.31
AU$7.24
+14.7%
6.5%AU$8.10AU$6.67n/a5
Oct ’25AU$5.30
AU$6.63
+25.1%
13.3%AU$8.03AU$5.46n/a5
Sep ’25AU$5.26
AU$6.62
+25.9%
14.8%AU$8.03AU$5.46n/a4
Aug ’25AU$4.48
AU$6.38
+42.4%
14.0%AU$7.49AU$5.33n/a4
Jul ’25AU$4.45
AU$6.46
+45.3%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.79
AU$6.46
+35.0%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.57
AU$6.46
+41.5%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.10
AU$6.37
+25.0%
13.0%AU$7.50AU$5.52AU$6.213
Nov ’24AU$4.31
AU$6.82
+58.1%
8.4%AU$7.60AU$6.25AU$6.313
Oct ’24AU$4.76
AU$7.10
+49.2%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.302
Sep ’24AU$4.86
AU$7.10
+46.1%
7.0%AU$7.60AU$6.60AU$5.262
Aug ’24AU$4.62
AU$7.05
+52.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.482
Jul ’24AU$5.08
AU$7.05
+38.8%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.86
AU$7.05
+45.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.792
May ’24AU$4.68
AU$7.05
+50.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.572
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.40
AU$6.32
+43.6%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.96
AU$6.45
+30.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.54
AU$6.45
+42.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.02
AU$6.43
+28.1%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 09:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MA Financial Group Limited wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Richard ColesMorgans Financial Limited
Joseph LicciardiMST Financial Services Pty Limited