Regal Partners Limited

ASX:RPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.2b

Regal Partners Valuierung

Ist RPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RPL (A$3.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RPL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RPL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RPL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RPL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RPL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RPL's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisAU$55.72m
MarktanteilAU$1.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.7x
AUI Australian United Investment
26.8xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
21.4xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
32xn/aAU$1.2b
MAF MA Financial Group
38.7x42.5%AU$957.9m
RPL Regal Partners
21.7x21.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.50m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.24m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
RPL 21.7xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis20.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.60
AU$4.61
+28.1%
10.5%AU$5.40AU$4.00n/a5
Dec ’25AU$4.03
AU$4.59
+13.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.56
AU$4.59
+28.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.57
AU$4.57
+28.1%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.33
AU$4.57
+37.4%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.68
AU$4.57
+24.2%
8.3%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.5%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36AU$4.032
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35AU$3.562
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.572
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.332
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40AU$3.683
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Regal Partners Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Marcus BarnardBell Potter