Wie ist das Verhältnis von RPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

RPL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von RPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Capital Markets?

RPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem Australian Capital Markets Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von RPL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von RPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RPL (A$3.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$6.21) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

RPL Aktienübersicht

Regal Partners Limited ist ein privater Hedge-Fonds-Sponsor. Mehr Details

RPL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

44.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.1% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 1492.3%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.2%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Dividende von 4.62% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Regal Partners Limited Wettbewerber

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Plato Income Maximiser

ASX:PL8

AU$924.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Regal Partners
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$3.46
52-Wochen-Hoch	AU$4.27
52-Wochen-Tief	AU$2.45
Beta	1.91
1 Monat Veränderung	-15.82%
3 Monate Veränderung	3.28%
1 Jahr Veränderung	28.62%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-13.50%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	RPL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-9.2%	-3.5%	-2.7%
1Y	28.6%	21.2%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: RPL übertraf die Branche Australian Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: RPL übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: RPL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: RPLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited ist ein privater Hedge-Fonds-Sponsor. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktien- und Hedge-Märkte, wobei der Schwerpunkt auf Australien liegt. Für seine Investitionen setzt es marktneutrale und Absolute-Return-Strategien ein.

Regal Partners Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Regal Partners im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
RPL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.16b
Gewinn(TTM)	AU$55.72m
Umsatz(TTM)	AU$198.50m

20.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist RPL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
RPL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$198.50m
Kosten der Einnahmen	AU$80.02m
Bruttogewinn	AU$118.48m
Sonstige Ausgaben	AU$62.76m
Umsatz	AU$55.72m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.17
Bruttomarge	59.69%
Nettogewinnspanne	28.07%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	3.5%

Wie hat sich RPL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

60%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 05:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Regal Partners Limited wird von 8 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter

RPL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Regal Partners Limited Wettbewerber

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:PL8

AU$924.6m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.