持有瀚通Lantronix, Inc.(纳斯达克股票代码:LTRX)股票的投资者会对该公司股价在过去30天内反弹了25%而感到欣慰,但该公司还需要继续上涨,以弥补最近对投资者投资组合造成的损失。 不幸的是,上个月的涨幅几乎无法弥补去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 21%。
即使在股价大幅跳水之后,你仍然可以原谅自己对 Lantronix 1 倍的市销率无动于衷,因为美国通信行业的市销率(或 "P/S")中位数也差不多。 但是,如果市销率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
瀚通Lantronix的市销率对股东意味着什么?
瀚通Lantronix最近的表现确实不错,因为它的收入增长超过了大多数其他公司。 可能是许多人预计强劲的收入表现会减弱,这使得市盈率没有上升。 如果不是这样,那么现有股东就有理由对股价的未来走向感到乐观。
想知道分析师认为 Lantronix 的未来与同行业相比有何优势?如果是这样,我们的免费 报告就是一个很好的开始。Lantronix 的收入增长趋势如何?
为了证明其市盈率的合理性,Lantronix 需要实现与同行业类似的增长。
回顾过去一年,该公司的收入增长了 11%。 令人欣慰的是,与三年前相比,公司收入累计增长了 114%,这部分归功于过去 12 个月的增长。 因此,可以说该公司最近的收入增长非常出色。
展望未来,据关注该公司的五位分析师估计,明年的增长率将达到 15%。 由于行业预测增长率仅为 4.1%,因此该公司的收入业绩将更加强劲。
有鉴于此,令人奇怪的是,瀚通Lantronix的市盈率与大多数其他公司持平。 显然,一些股东对预测持怀疑态度,并接受了较低的销售价格。
最终结论
Lantronix 的股价已大幅上涨,目前其市盈率已回到行业中位数的范围内。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
尽管 Lantronix 的收入增长数字比同行业更诱人,但其市销率却不尽如人意。 这可能是市场对一些风险的定价,导致市盈率无法与积极的前景相匹配。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为这些情况通常都会提振股价。
你总是需要注意风险,例如, Lantronix 就有一个 我们认为你应该注意的 警示信号 。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.