Stock Analysis

暴跌 27% 的 Zevia PBC (NYSE:ZVIA) 屏幕显示良好,但可能有陷阱

NYSE:ZVIA
Source: Shutterstock

过去一个月里,Zevia PBC(纽约证券交易所股票代码:ZVIA)的股价表现非常糟糕,大幅下跌了 27%。 对于任何长期股东来说,过去一个月的股价跌幅高达 84%,结束了令人难忘的一年。

在股价大幅下跌之后,Zevia PBC 的市销率(或 "P/S")仅为 0.2 倍,与美国饮料行业相比,它现在似乎是一个强有力的买点,因为美国饮料行业约有一半公司的市销率超过 2.7 倍,甚至市销率超过 5 倍的情况也很常见。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。

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纽约证券交易所:ZVIA 2024 年 6 月 25 日的市销率与行业对比

Zevia PBC 的表现如何?

Zevia PBC 的表现可能会更好,因为它的收入最近一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 市盈率之所以低,可能是因为投资者认为这种糟糕的收入表现不会好转。 因此,虽然你可以说这只股票很便宜,但投资者在认为它物有所值之前,会寻求改善。

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Zevia PBC 的收入增长趋势如何?

为了证明其市盈率的合理性,Zevia PBC 需要实现大幅落后于行业的微弱增长。

在回顾去年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 3.9%。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的总体收入增长了 37%,表现出色。 因此,尽管股东们更希望公司继续保持这种增长势头,但他们肯定会对中期收入增长率表示欢迎。

展望未来,据七位关注该公司的分析师估计,明年的增长率应为 2.5%。 根据行业预测,公司明年将实现 3.9% 的增长,因此公司的收入也将实现可比增长。

根据这些信息,我们发现 Zevia PBC 的市盈率低于同行业的市盈率很奇怪。 这可能是因为大多数投资者不相信该公司能够实现未来的增长预期。

最后的话

Zevia PBC 的股价几乎跌落悬崖,其市盈率(P/S)也一路下滑。 通常情况下,我们会告诫投资者在做出投资决策时不要过多地考虑市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

我们对 Zevia PBC 的研究表明,尽管分析师预测其收入增长与整个行业相符,但其市盈率仍然很低。 当我们看到这种中等水平的收入增长时,我们认为一定是潜在的风险给市盈率带来了压力。 看来有些人确实预计到了收入的不稳定性,因为这种情况通常会给股价提供更多支撑。

值得注意的是,我们还发现了Zevia PBC 的 6 个警示信号(其中 1 个令人担忧!),您需要加以考虑。

重要的是,您要确保寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是您遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与您心目中的优秀公司相吻合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.