Capitec Limited

JSE:CPI Stok Raporu

Piyasa değeri: R560.7b

Capitec Değerleme

CPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPI ( ZAR4840.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1892.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarR16.83b
Piyasa DeğeriR560.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
SBK Standard Bank Group
10.9x10.07%R536.8b
ABG Absa Group
8.5x11.24%R189.4b
NED Nedbank Group
15.1x25.93%R133.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.8x7.54%د.إ122.8b
CPI Capitec
33.3x16.34%R560.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPI Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPI'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPI 33.3xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPI Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR4,840.38
R5,241.32
+8.28%
10.79%R5,758.00R3,750.00n/a10
Jul ’27R4,729.06
R5,202.14
+10.00%
10.67%R5,716.00R3,750.00n/a10
Jun ’27R4,395.00
R4,944.69
+12.51%
11.39%R5,686.22R3,750.00n/a9
May ’27R4,325.17
R4,930.25
+13.99%
11.37%R5,686.22R3,750.00n/a9
Apr ’27R4,239.92
R4,759.89
+12.26%
14.12%R5,621.10R3,300.00n/a9
Mar ’27R4,743.54
R4,771.37
+0.59%
13.89%R5,407.42R3,300.00n/a9
Feb ’27R4,351.22
R4,647.92
+6.82%
12.63%R5,407.42R3,300.00n/a9
Jan ’27R4,155.80
R4,617.81
+11.12%
6.24%R4,990.00R4,191.00n/a9
Dec ’26R3,927.52
R4,368.07
+11.22%
15.05%R4,990.00R2,660.00n/a10
Nov ’26R3,832.57
R4,050.97
+5.70%
12.73%R4,508.00R2,660.00n/a9
Oct ’26R3,531.25
R3,937.81
+11.51%
13.13%R4,440.00R2,660.00n/a9
Sep ’26R3,516.12
R3,925.59
+11.65%
12.90%R4,430.00R2,660.00n/a9
Aug ’26R3,481.03
R3,838.92
+10.28%
12.47%R4,330.00R2,660.00R4,714.099
Jul ’26R3,560.26
R3,529.34
-0.87%
22.06%R4,191.00R1,480.00R4,729.0611
Jun ’26R3,446.41
R3,581.34
+3.92%
22.10%R4,191.00R1,480.00R4,395.0011
May ’26R3,442.05
R3,381.92
-1.75%
22.04%R4,090.00R1,480.00R4,325.1710
Apr ’26R3,109.17
R3,330.52
+7.12%
22.36%R4,200.00R1,480.00R4,239.9210
Mar ’26R3,074.37
R3,326.22
+8.19%
22.27%R4,200.00R1,480.00R4,743.5410
Feb ’26R2,972.62
R3,275.19
+10.18%
21.76%R4,200.00R1,480.00R4,351.2210
Jan ’26R3,134.34
R3,257.59
+3.93%
21.61%R4,200.00R1,480.00R4,155.8010
Dec ’25R3,261.18
R3,256.59
-0.14%
21.58%R4,190.00R1,480.00R3,927.5210
Nov ’25R3,236.50
R2,967.25
-8.32%
25.90%R4,190.00R1,480.00R3,832.579
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.35%
17.69%R3,010.00R1,480.00R3,531.259
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.87%
17.69%R3,010.00R1,480.00R3,516.129
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.92%
16.03%R3,010.00R1,480.00R3,481.0310
R5.24k
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 08:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/05 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2026/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capitec Limited 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets