Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Standard Bank Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SBK (ZAR238.47) is trading above our estimate of [[fair value]] (ZAR182.46)

SBK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBK (ZAR238.47) is trading above our estimate of fair value (ZAR182.46)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBK is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

SBK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SBK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SBK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R394.03b

SBK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
CPI Capitec Bank Holdings	29.1x	15.3%	R357.2b
NED Nedbank Group	8.6x	10.2%	R137.2b
ABG Absa Group	7.4x	14.4%	R141.1b
EBS Erste Group Bank	6.5x	-2.3%	€19.8b
SBK Standard Bank Group	9x	9.5%	R394.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the peer average (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBK'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the African Banks industry average (5.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R238.47	R255.92 +7.3%	4.0%	R269.00	R241.72	n/a	7
Sep ’25	R240.00	R252.03 +5.0%	5.2%	R269.00	R232.27	n/a	7
Aug ’25	R221.92	R228.03 +2.8%	8.5%	R263.00	R192.00	n/a	8
Jul ’25	R212.29	R219.04 +3.2%	8.1%	R243.00	R192.00	n/a	9
Jun ’25	R179.18	R217.05 +21.1%	7.6%	R243.00	R192.00	n/a	9
May ’25	R177.09	R219.06 +23.7%	8.1%	R251.00	R192.00	n/a	9
Apr ’25	R185.24	R223.27 +20.5%	6.4%	R251.00	R203.00	n/a	10
Mar ’25	R207.60	R225.61 +8.7%	5.6%	R247.00	R203.00	n/a	9
Feb ’25	R198.29	R223.50 +12.7%	5.5%	R247.00	R204.00	n/a	9
Jan ’25	R208.10	R219.90 +5.7%	7.7%	R242.00	R186.00	n/a	9
Dec ’24	R200.38	R219.21 +9.4%	7.4%	R242.00	R186.00	n/a	9
Nov ’24	R182.37	R217.83 +19.4%	8.2%	R242.00	R186.00	n/a	9
Oct ’24	R183.72	R214.90 +17.0%	8.1%	R242.00	R186.00	R238.47	10
Sep ’24	R193.12	R213.60 +10.6%	9.5%	R243.00	R172.00	R240.00	10
Aug ’24	R191.00	R202.63 +6.1%	8.6%	R227.00	R172.00	R221.92	10
Jul ’24	R177.55	R198.66 +11.9%	8.6%	R217.00	R168.00	R212.29	10
Jun ’24	R152.90	R198.16 +29.6%	9.0%	R217.00	R168.00	R179.18	9
May ’24	R171.29	R199.89 +16.7%	8.0%	R217.00	R168.00	R177.09	9
Apr ’24	R172.81	R198.00 +14.6%	7.8%	R217.00	R168.00	R185.24	10
Mar ’24	R185.69	R201.82 +8.7%	9.3%	R237.00	R162.00	R207.60	10
Feb ’24	R182.54	R197.80 +8.4%	8.6%	R228.00	R162.00	R198.29	9
Jan ’24	R167.79	R201.15 +19.9%	6.3%	R228.00	R180.00	R208.10	8
Dec ’23	R167.47	R196.22 +17.2%	6.8%	R228.00	R180.00	R200.38	9
Nov ’23	R170.69	R188.00 +10.1%	4.0%	R202.00	R179.00	R182.37	9
Oct ’23	R144.00	R185.56 +28.9%	3.9%	R198.00	R174.00	R183.72	9

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.