Absa Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ABG ( ZAR168.94 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR130.72 )

ABG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABG ( ZAR168.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR130.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ABG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ABG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R140.01b

ABG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.4x
NED Nedbank Group	8.8x	10.2%	R140.0b
CPI Capitec Bank Holdings	30.5x	16.7%	R374.8b
SBK Standard Bank Group	9.3x	9.5%	R405.5b
A024110 Industrial Bank of Korea	5x	8.8%	₩11.5t
ABG Absa Group	7.4x	14.4%	R140.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABG'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABG Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.4x
Adil PE Oran	11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R168.94	R199.59 +18.1%	9.0%	R228.22	R172.00	n/a	8
Oct ’25	R170.21	R199.59 +17.3%	9.0%	R228.22	R172.00	n/a	8
Sep ’25	R175.86	R198.89 +13.1%	8.5%	R222.61	R172.00	n/a	8
Aug ’25	R157.84	R193.12 +22.4%	9.9%	R222.61	R160.00	n/a	9
Jul ’25	R158.83	R190.58 +20.0%	10.7%	R222.61	R161.39	n/a	9
Jun ’25	R149.17	R190.26 +27.5%	9.9%	R222.61	R161.39	n/a	9
May ’25	R145.46	R189.38 +30.2%	10.1%	R222.61	R161.39	n/a	9
Apr ’25	R148.13	R193.39 +30.6%	7.8%	R214.00	R161.39	n/a	10
Mar ’25	R165.59	R202.42 +22.2%	6.0%	R222.00	R186.00	n/a	9
Feb ’25	R162.43	R201.08 +23.8%	6.9%	R222.00	R180.00	n/a	9
Jan ’25	R163.71	R201.78 +23.3%	5.9%	R217.00	R180.00	n/a	9
Dec ’24	R173.02	R212.60 +22.9%	6.7%	R236.00	R194.00	n/a	9
Nov ’24	R169.85	R212.72 +25.2%	6.8%	R236.00	R194.00	R168.94	9
Oct ’24	R174.83	R214.05 +22.4%	6.1%	R236.00	R195.00	R170.21	9
Sep ’24	R181.23	R214.27 +18.2%	7.1%	R236.00	R187.00	R175.86	9
Aug ’24	R188.59	R212.97 +12.9%	10.9%	R263.37	R187.00	R157.84	9
Jul ’24	R167.91	R212.90 +26.8%	11.1%	R263.37	R185.72	R158.83	9
Jun ’24	R155.28	R215.79 +39.0%	10.1%	R263.37	R185.72	R149.17	9
May ’24	R177.64	R222.16 +25.1%	9.0%	R263.37	R196.00	R145.46	9
Apr ’24	R181.78	R221.82 +22.0%	8.7%	R263.37	R196.00	R148.13	9
Mar ’24	R202.82	R227.21 +12.0%	5.9%	R252.89	R203.00	R165.59	9
Feb ’24	R205.74	R227.43 +10.5%	6.0%	R252.89	R203.00	R162.43	9
Jan ’24	R193.90	R224.10 +15.6%	6.9%	R252.89	R196.00	R163.71	9
Dec ’23	R185.40	R221.33 +19.4%	5.5%	R237.00	R196.00	R173.02	9
Nov ’23	R197.23	R216.67 +9.9%	5.5%	R237.00	R196.00	R169.85	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.