Absa Group Limited

JSE:ABG Stok Raporu

Piyasa değeri: R144.3b

Absa Group Değerleme

ABG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABG ( ZAR174.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR124.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarR18.94b
Piyasa DeğeriR144.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
NED Nedbank Group
8.6x9.6%R137.2b
CPI Capitec Bank Holdings
31.7x16.3%R389.1b
SBK Standard Bank Group
9.1x9.4%R398.0b
A024110 Industrial Bank of Korea
5.2x7.7%₩11.7t
ABG Absa Group
7.6x14.9%R144.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABG'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABG 7.6xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABG Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR174.11
R198.52
+14.0%
9.1%R228.22R172.00n/a8
Nov ’25R168.94
R199.59
+18.1%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Oct ’25R170.21
R199.59
+17.3%
9.0%R228.22R172.00n/a8
Sep ’25R175.86
R198.89
+13.1%
8.5%R222.61R172.00n/a8
Aug ’25R157.84
R193.12
+22.4%
9.9%R222.61R160.00n/a9
Jul ’25R158.83
R190.58
+20.0%
10.7%R222.61R161.39n/a9
Jun ’25R149.17
R190.26
+27.5%
9.9%R222.61R161.39n/a9
May ’25R145.46
R189.38
+30.2%
10.1%R222.61R161.39n/a9
Apr ’25R148.13
R193.39
+30.6%
7.8%R214.00R161.39n/a10
Mar ’25R165.59
R202.42
+22.2%
6.0%R222.00R186.00n/a9
Feb ’25R162.43
R201.08
+23.8%
6.9%R222.00R180.00n/a9
Jan ’25R163.71
R201.78
+23.3%
5.9%R217.00R180.00n/a9
Dec ’24R173.02
R212.60
+22.9%
6.7%R236.00R194.00n/a9
Nov ’24R169.85
R212.72
+25.2%
6.8%R236.00R194.00R168.949
Oct ’24R174.83
R214.05
+22.4%
6.1%R236.00R195.00R170.219
Sep ’24R181.23
R214.27
+18.2%
7.1%R236.00R187.00R175.869
Aug ’24R188.59
R212.97
+12.9%
10.9%R263.37R187.00R157.849
Jul ’24R167.91
R212.90
+26.8%
11.1%R263.37R185.72R158.839
Jun ’24R155.28
R215.79
+39.0%
10.1%R263.37R185.72R149.179
May ’24R177.64
R222.16
+25.1%
9.0%R263.37R196.00R145.469
Apr ’24R181.78
R221.82
+22.0%
8.7%R263.37R196.00R148.139
Mar ’24R202.82
R227.21
+12.0%
5.9%R252.89R203.00R165.599
Feb ’24R205.74
R227.43
+10.5%
6.0%R252.89R203.00R162.439
Jan ’24R193.90
R224.10
+15.6%
6.9%R252.89R196.00R163.719
Dec ’23R185.40
R221.33
+19.4%
5.5%R237.00R196.00R173.029
Nov ’23R197.23
R216.67
+9.9%
5.5%R237.00R196.00R169.859

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin