Absa Group Limited

JSE:ABG Stok Raporu

Piyasa değeri: R189.4b

Absa Group Değerleme

ABG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ABG ( ZAR231.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR169.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR22.21b
Piyasa DeğeriR189.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
NED Nedbank Group
15.4x28.87%R133.0b
SBK Standard Bank Group
11x10.07%R536.8b
CPI Capitec
33.4x16.34%R560.7b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10.4x6.47%RM 45.5b
ABG Absa Group
8.6x11.24%R189.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (17.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABG'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABG 8.6xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABG Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR231.14
R264.90
+14.60%
9.58%R318.82R228.15n/a10
Jul ’27R218.00
R269.85
+23.78%
7.91%R318.82R236.00n/a10
Jun ’27R229.46
R269.19
+17.31%
8.58%R318.82R236.00n/a9
May ’27R233.02
R273.25
+17.26%
8.37%R318.82R236.00n/a9
Apr ’27R240.41
R273.25
+13.66%
8.37%R318.82R236.00n/a9
Mar ’27R271.30
R265.05
-2.30%
9.83%R304.00R222.70n/a9
Feb ’27R254.71
R259.61
+1.92%
8.12%R286.78R222.70n/a9
Jan ’27R239.36
R250.61
+4.70%
8.00%R286.78R222.70n/a9
Dec ’26R211.08
R235.28
+11.47%
7.57%R260.00R200.00n/a9
Nov ’26R193.84
R225.20
+16.18%
5.93%R248.86R200.00n/a8
Oct ’26R183.01
R225.07
+22.98%
5.95%R248.86R200.00n/a8
Sep ’26R188.59
R224.19
+18.88%
5.34%R241.85R200.00n/a8
Aug ’26R178.70
R211.25
+18.22%
8.84%R241.85R180.00R227.918
Jul ’26R177.69
R209.96
+18.16%
7.27%R231.00R180.00R218.009
Jun ’26R173.32
R210.84
+21.65%
7.23%R229.43R180.00R229.469
May ’26R170.75
R210.40
+23.22%
7.30%R229.43R180.00R233.029
Apr ’26R178.72
R216.40
+21.08%
7.64%R240.00R180.00R240.419
Mar ’26R187.93
R217.83
+15.91%
8.00%R242.35R180.00R271.309
Feb ’26R185.66
R216.98
+16.87%
8.14%R242.35R180.00R254.718
Jan ’26R189.75
R210.34
+10.85%
7.04%R228.22R180.00R239.368
Dec ’25R172.50
R198.52
+15.09%
9.12%R228.22R172.00R211.088
Nov ’25R168.94
R199.59
+18.14%
8.99%R228.22R172.00R193.848
Oct ’25R170.21
R199.59
+17.26%
8.99%R228.22R172.00R183.018
Sep ’25R175.86
R198.89
+13.09%
8.50%R222.61R172.00R188.598
Aug ’25R157.84
R193.12
+22.35%
9.90%R222.61R160.00R178.709
R264.9
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 00:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Absa Group Limited 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets