Nedbank Group Limited

JSE:NED Stok Raporu

Piyasa değeri: R137.7b

Nedbank Group Değerleme

NED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NED ( ZAR294.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR204.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarR15.90b
Piyasa DeğeriR137.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
ABG Absa Group
7.5x14.4%R142.5b
CPI Capitec Bank Holdings
31.7x16.4%R389.3b
SBK Standard Bank Group
9.2x9.5%R403.7b
2887 Taishin Financial Holding
17.1x8.5%NT$244.2b
NED Nedbank Group
8.7x10.2%R137.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NED'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NED 8.7xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NED Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NED tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR294.90
R318.89
+8.1%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Nov ’25R299.69
R316.54
+5.6%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Oct ’25R293.77
R316.54
+7.8%
6.2%R348.04R290.00n/a7
Sep ’25R296.69
R310.44
+4.6%
5.0%R332.00R288.00n/a7
Aug ’25R277.35
R284.90
+2.7%
8.6%R312.17R254.00n/a8
Jul ’25R259.79
R272.04
+4.7%
8.9%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.2%
8.0%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.1%
8.8%R308.37R243.00n/a8
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.3%
9.0%R302.46R231.00n/a9
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.8%
9.8%R293.00R224.00n/a9
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.8%
10.1%R293.00R224.00n/a9
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.3%
10.8%R288.45R211.00n/a9
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.8%
12.3%R301.09R211.00n/a9
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.3%
11.7%R300.00R211.00R299.699
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.4%
10.9%R300.00R211.00R293.779
Sep ’24R214.07
R259.22
+21.1%
10.6%R300.00R227.00R296.699
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.9%
14.0%R335.17R217.00R277.359
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.0%
13.3%R335.17R220.00R259.799
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.3%
12.9%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.7%
12.0%R335.17R227.00R228.759
Apr ’24R216.85
R260.43
+20.1%
12.2%R335.17R227.00R228.679
Mar ’24R233.74
R253.78
+8.6%
7.8%R299.06R233.00R220.209
Feb ’24R234.20
R254.17
+8.5%
7.9%R299.06R233.00R215.429
Jan ’24R212.58
R252.95
+19.0%
7.7%R299.06R235.00R216.239
Dec ’23R208.45
R251.17
+20.5%
5.8%R279.00R235.00R211.499
Nov ’23R216.12
R249.17
+15.3%
4.5%R271.00R235.00R201.229

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin