Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI Stok Raporu

Piyasa değeri: R374.8b

Capitec Bank Holdings Değerleme

CPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPI ( ZAR3236.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR1539.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CPI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
SBK Standard Bank Group
9.3x9.5%R405.5b
NED Nedbank Group
8.8x10.2%R140.0b
ABG Absa Group
7.4x14.4%R140.0b
CBK Commerzbank
8.9x7.9%€19.4b
CPI Capitec Bank Holdings
30.5x16.7%R374.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPI Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPI'nin PE Oranı, African Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPI Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, African Banks sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR3,236.50
R2,967.25
-8.3%
25.9%R4,190.00R1,480.00n/a9
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.4%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.9%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.9%
16.0%R3,010.00R1,480.00n/a10
Jul ’25R2,655.32
R2,350.47
-11.5%
14.4%R2,659.77R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00n/a9
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00n/a9
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00n/a9
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00n/a9
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00R3,236.509
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00R3,084.669
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00R2,925.949
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00R2,858.029
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00R2,655.329
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
Apr ’24R1,687.69
R2,005.82
+18.9%
13.4%R2,591.69R1,640.00R2,095.799
Mar ’24R1,762.23
R2,066.74
+17.3%
15.8%R2,650.00R1,640.00R2,050.509
Feb ’24R1,819.19
R2,066.74
+13.6%
15.8%R2,650.00R1,640.00R1,999.329
Jan ’24R1,858.57
R2,108.96
+13.5%
15.6%R2,650.00R1,640.00R2,026.368
Dec ’23R1,836.31
R2,086.75
+13.6%
14.4%R2,650.00R1,640.00R1,954.438
Nov ’23R1,906.55
R2,065.25
+8.3%
13.6%R2,650.00R1,640.00R1,660.218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y