CPI Stoklara Genel Bakış

Capitec Bank Holdings Limited, iştirakleri aracılığıyla Güney Afrika'da çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

CPI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançların yılda 16.29% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 29.1% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Adoption Of AWS And Salesforce Will Improve Decision-Making And Efficiency

Key Takeaways Diversification into insurance, mobile services, and business banking is expected to enhance income sources and boost net margins over time. Strategic data analytics and IT infrastructure investments are improving customer insights, decision-making speed, and cost management, potentially enhancing revenue growth and client retention.

View narrative

R3.26k

2.5% undervalued

26.80%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Capitec Bank Holdings Limited Rakipler

Standard Bank Group

JSE:SBK

R370.6b

Absa Group

JSE:ABG

R159.5b

Nedbank Group

JSE:NED

R132.1b

Grupo Financiero Banorte. de

BMV:GFNORTE O

Mex$388.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Capitec Bank Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R3,176.39
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R3,409.60
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R1,899.35
Beta	1.03
1 Aylık Değişim	-4.90%
3 Aylık Değişim	4.09%
1 Yıllık Değişim	60.02%
3 Yıllık Değişim	59.99%
5 Yıllık Değişim	118.66%
Halka arzdan bu yana değişim	176,366.11%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CPI	ZA Banks	ZA Pazar
7D	-4.6%	-2.7%	-2.9%
1Y	60.0%	32.8%	10.1%

Getiri vs. Endüstri: CPI geçen yıl % 32.8 oranında getiri sağlayan ZA Banks sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CPI geçen yıl % 10.1 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CPI's price volatile compared to industry and market?
CPI volatility
CPI Average Weekly Movement	2.4%
Banks Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.8%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CPI son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CPI 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1999	16,603	Gerrie Fourie	www.capitecbank.co.za

Capitec Bank Holdings Limited, bağlı ortaklıkları aracılığıyla Güney Afrika'da çeşitli bankacılık ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Bireysel Banka, İş Bankası ve Sigorta. İşlem bankacılığı hizmetleri; esnek, sabit ve vergisiz tasarruflar ile vadesiz ve ihbarlı mevduatlar; vadeli krediler, ev, kişisel, taşıt, eğitim, ev geliştirme, iş, vadeli, tıbbi ve ipotek kredileri; kredili mevduatlar, taksitli satışlar ve kiralamalar, kredi ve banka kartları ve erişim olanakları; kiralama finansmanı; ödeme hizmetleri; tüccar hizmetleri ve forex, franchising ve katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Capitec Bank Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

Capitec Bank Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CPI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R368.93b
Kazançlar(TTM)	R12.29b
Gelir(TTM)	R31.74b

29.9x

F/K Oranı

8.0x

P/B Oranı

CPI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CPI gelir tablosu (TTM)
Gelir	R31.74b
Gelir Maliyeti	R0
Brüt Kâr	R31.74b
Diğer Giderler	R19.45b
Kazançlar	R12.29b

Son Raporlanan Kazançlar

Aug 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	106.11
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	38.72%
Borç/Özkaynak Oranı	8.4%

CPI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

51%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 20:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/08/31
Yıllık Kazançlar	2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capitec Bank Holdings Limited 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lonwabo Damane	Absa Bank Limited
Harry Botha	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.

CPI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Adoption Of AWS And Salesforce Will Improve Decision-Making And Efficiency

Capitec Bank Holdings Limited Rakipler

JSE:SBK

R370.6b

JSE:ABG

R159.5b

JSE:NED

R132.1b

BMV:GFNORTE O

Mex$388.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Insider recently bought R1.1m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Price target increased by 7.5% to R3,191

Price target increased by 7.8% to R2,748

Price target increased by 7.7% to R2,712

Recent updates

Insider recently bought R1.1m worth of stock

New minor risk - Insider selling

Price target increased by 7.5% to R3,191

Price target increased by 7.8% to R2,748

Price target increased by 7.7% to R2,712

First half dividend increased to R20.85

First half 2025 earnings released: EPS: R55.67 (vs R40.68 in 1H 2024)

Capitec Bank Holdings Limited to Report Q2, 2025 Results on Oct 01, 2024

An undisclosed buyer acquired an unknown minority stake in Capitec Bank Holdings Limited (JSE:CPI) from JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM).

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Insider exercised options and sold R5.4m worth of stock

Upcoming dividend of R33.45 per share

Executive of Marketing & Communications recently bought R1.7m worth of stock

Final dividend increased to R33.45

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Capitec Bank Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 23, 2024

Capitec Bank Holdings Limited and Capitec Bank Limited Announce Changes to Board Committees

Insider recently sold R9.9m worth of stock

CEO & Executive Director recently sold R11m worth of stock

CEO & Executive Director exercised options to buy R41m worth of stock.

First half 2024 earnings released: EPS: R40.68 (vs R37.39 in 1H 2023)

Capitec Bank Holdings Limited Declares Gross Interim Dividend for the Six Months Ended 31 August 2023, Payable on 23 October 2023

Capitec Bank Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Sep 28, 2023

Capitec Bank Holdings Limited Announces Executive Changes

Capitec Bank Holdings Limited and Capitec Bank Limited Announces Change to Board Committees

Executive of Marketing & Communications recently bought R1.1m worth of stock

Upcoming dividend of R28.00 per share at 2.6% yield

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Capitec Bank Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of R14.00 per share

CEO & Executive Director recently bought R15m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: R40.35 (vs R33.87 in 1H 2022)

Executive of Marketing & Communications exercised options to buy R11m worth of stock.

High number of new directors

Capitec Bank Announces Management Changes

Upcoming dividend of R39.40 per share

Capitec Bank Holdings Limited, Annual General Meeting, May 27, 2022

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Price target increased to R1,982

Capitec Bank Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending 28 February 2022

Non-Executive Director exercised options to buy R305m worth of stock.

Upcoming dividend of R12.00 per share

First half 2022 earnings released: EPS R33.87 (vs R5.37 in 1H 2021)

Price target increased to R1,711

Capitec Bank Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ending 31 August 2021

CEO & Executive Director recently sold R25m worth of stock

CEO & Executive Director exercised options and sold R19m worth of stock

Price target increased to R1,477

Capitec Bank Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Six Months Ending 31 August 2021

Non-Executive Director John McKenzie has left the company

Upcoming dividend of R16.00 per share

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings released: EPS R38.50 (vs R54.00 in FY 2020)

Capitec Bank Holdings Limited, Annual General Meeting, May 28, 2021

Price target raised to R1,261

Price target raised to R1,207

Price target raised to R1,170

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: R1,451