Alpha Bank S.A.

ATSE:ALPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Alpha Bank Değerleme

ALPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€3.94
Fair Value
4.7% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALPHA ( €3.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPHA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALPHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALPHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlar€768.00m
Piyasa Değeri€8.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALPHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
ETE National Bank of Greece
10.9x5.95%€12.0b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
9x3.32%€12.8b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
8.8x6.13%€9.3b
OPTIMA Optima bank
12.8x13.31%€1.9b
ALPHA Alpha Bank
11.3x12.28%€8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPHA Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALPHA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALPHA 11.3xSektör Avg. 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALPHA Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Greek Banks sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALPHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALPHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.75
€3.62
-3.42%
13.59%€4.25€2.50n/a15
Sep ’26€3.45
€3.53
+2.35%
12.94%€4.10€2.50n/a14
Aug ’26€3.29
€3.33
+1.28%
12.53%€3.85€2.50n/a14
Jul ’26€3.10
€3.01
-2.80%
13.07%€3.75€2.25n/a15
Jun ’26€2.83
€2.83
+0.063%
16.45%€3.75€2.06n/a15
May ’26€2.13
€2.69
+26.56%
12.48%€3.20€2.06n/a15
Apr ’26€2.25
€2.59
+15.30%
12.71%€3.20€2.06n/a15
Mar ’26€1.95
€2.44
+25.11%
11.30%€3.05€2.06n/a15
Feb ’26€1.78
€2.41
+34.84%
12.92%€3.05€1.90n/a15
Jan ’26€1.62
€2.38
+47.32%
11.73%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.47
€2.37
+61.53%
11.75%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.40
€2.34
+67.13%
12.26%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.54
€2.36
+53.29%
11.68%€3.00€1.79€3.6715
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.56%
11.75%€3.00€1.80€3.4515
Aug ’25€1.69
€2.35
+39.26%
12.34%€3.00€1.80€3.2914
Jul ’25€1.59
€2.19
+37.45%
16.18%€2.60€1.21€3.1014
Jun ’25€1.55
€2.19
+40.99%
16.18%€2.60€1.21€2.8314
May ’25€1.59
€2.15
+34.88%
15.84%€2.55€1.21€2.1313
Apr ’25€1.63
€2.12
+29.93%
16.52%€2.55€1.21€2.2512
Mar ’25€1.72
€2.06
+19.45%
15.01%€2.40€1.21€1.9511
Feb ’25€1.70
€2.05
+20.48%
14.89%€2.40€1.21€1.7811
Jan ’25€1.54
€1.96
+27.03%
20.07%€2.50€1.10€1.6212
Dec ’24€1.56
€1.90
+22.40%
19.00%€2.30€1.10€1.4713
Nov ’24€1.40
€1.88
+34.18%
18.68%€2.30€1.10€1.4013
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.07%
18.30%€2.30€1.10€1.5414
€3.62
Fair Value
3.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 23:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpha Bank S.A. 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays