National Bank of Greece S.A.

ATSE:ETE Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

National Bank of Greece Değerleme

ETE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETE ( €7.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
Kazançlar€1.30b
Piyasa Değeri€7.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.8x-4.1%€8.3b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.4x-2.5%€4.9b
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b
OPTIMA Optima bank
6.7x13.4%€926.6m
ETE National Bank of Greece
5.5x-7.5%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETE 5.5xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETE Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Greek Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran4.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.84
€9.84
+25.5%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Dec ’25€6.67
€9.83
+47.4%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Nov ’25€7.38
€9.99
+35.4%
10.4%€12.00€8.06n/a16
Oct ’25€7.65
€10.00
+30.8%
8.7%€11.20€8.50n/a15
Sep ’25€7.86
€9.70
+23.4%
9.1%€11.20€7.80n/a16
Aug ’25€7.98
€9.49
+18.9%
10.3%€11.00€7.80n/a16
Jul ’25€7.94
€9.12
+14.7%
9.7%€10.40€7.20n/a14
Jun ’25€7.98
€9.11
+14.1%
9.4%€10.40€7.20n/a15
May ’25€7.56
€9.04
+19.6%
9.3%€10.37€7.20n/a14
Apr ’25€7.26
€8.46
+16.6%
11.7%€10.20€6.20n/a14
Mar ’25€7.21
€8.13
+12.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Feb ’25€7.08
€8.12
+14.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Jan ’25€6.29
€7.80
+24.0%
9.5%€8.90€6.20n/a13
Dec ’24€6.17
€7.78
+26.1%
9.3%€8.90€6.20€6.6713
Nov ’24€5.36
€7.68
+43.2%
8.6%€8.75€6.20€7.3812
Oct ’24€5.34
€7.63
+43.0%
7.9%€8.50€6.20€7.6512
Sep ’24€6.10
€7.47
+22.4%
7.9%€8.50€6.20€7.8612
Aug ’24€6.20
€7.34
+18.3%
7.5%€8.50€6.20€7.9812
Jul ’24€5.95
€6.86
+15.2%
9.1%€7.95€5.90€7.9410
Jun ’24€5.71
€6.03
+5.4%
13.1%€7.30€4.20€7.9810
May ’24€4.74
€5.66
+19.4%
13.1%€6.75€4.20€7.5612
Apr ’24€4.47
€5.45
+21.9%
11.5%€6.60€4.20€7.2612
Mar ’24€5.42
€5.13
-5.3%
11.2%€6.20€4.20€7.2111
Feb ’24€4.43
€4.92
+11.0%
7.4%€5.20€4.20€7.0811
Jan ’24€3.75
€4.70
+25.5%
8.8%€5.20€4.20€6.2910
Dec ’23€3.94
€4.60
+16.7%
8.4%€5.20€4.20€6.1710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

National Bank of Greece S.A. 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays
Robert BateBarclays