Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

ATSE:EUROB Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Eurobank Ergasias Services and Holdings Değerleme

EUROB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EUROB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.35
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EUROB ( €2.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EUROB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EUROB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EUROB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EUROB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EUROB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EUROB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
Kazançlar€1.48b
Piyasa Değeri€9.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EUROB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EUROB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
ETE National Bank of Greece
8.4x5.47%€9.2b
TPEIR Piraeus Financial Holdings
6.2x2.93%€7.0b
ALPHA Alpha Services and Holdings
10.7x19.53%€6.0b
OPTIMA Optima bank
9.6x13.21%€1.4b
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
6.4x1.63%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EUROB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EUROB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EUROB 6.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EUROB Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Greek Banks sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EUROB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EUROB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EUROB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EUROB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.59
€3.12
+20.88%
13.77%€3.70€2.08n/a15
May ’26€2.48
€3.06
+23.40%
13.92%€3.70€2.08n/a15
Apr ’26€2.50
€3.01
+20.46%
13.42%€3.70€2.08n/a15
Mar ’26€2.50
€2.92
+16.56%
13.50%€3.70€2.08n/a15
Feb ’26€2.42
€2.85
+17.75%
12.74%€3.50€2.08n/a15
Jan ’26€2.23
€2.82
+26.44%
12.60%€3.50€2.08n/a15
Dec ’25€2.00
€2.76
+37.98%
13.12%€3.50€2.08n/a15
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.64%
13.40%€3.50€2.08n/a15
Oct ’25€2.02
€2.76
+36.54%
12.71%€3.50€2.08n/a14
Sep ’25€2.06
€2.72
+31.99%
13.40%€3.50€2.08n/a14
Aug ’25€2.13
€2.66
+25.16%
14.29%€3.50€2.08n/a14
Jul ’25€2.10
€2.58
+23.06%
15.12%€3.50€2.08n/a13
Jun ’25€2.01
€2.45
+21.76%
12.51%€3.30€2.00n/a13
May ’25€2.01
€2.37
+17.90%
7.54%€2.60€2.00€2.4812
Apr ’25€1.78
€2.28
+27.93%
9.98%€2.55€1.80€2.5012
Mar ’25€1.91
€2.21
+15.53%
8.85%€2.40€1.80€2.5011
Feb ’25€1.82
€2.16
+18.88%
9.50%€2.40€1.80€2.4211
Jan ’25€1.61
€2.09
+29.81%
12.22%€2.60€1.70€2.2312
Dec ’24€1.66
€2.09
+25.71%
12.22%€2.60€1.70€2.0012
Nov ’24€1.52
€2.05
+35.07%
11.49%€2.60€1.70€1.9211
Oct ’24€1.46
€2.03
+39.32%
9.53%€2.40€1.70€2.0211
Sep ’24€1.59
€1.96
+23.22%
7.40%€2.15€1.70€2.0611
Aug ’24€1.57
€1.91
+21.89%
7.14%€2.15€1.70€2.1311
Jul ’24€1.51
€1.79
+18.38%
10.81%€2.10€1.30€2.1011
Jun ’24€1.46
€1.65
+12.70%
8.64%€1.80€1.30€2.0111
May ’24€1.28
€1.57
+22.51%
9.25%€1.80€1.30€2.0111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.12
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays