Abu Dhabi Commercial Bank PJSC

ADX:ADCB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ69.0b

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Değerleme

ADCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADCB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADCB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
Kazançlarد.إ8.73b
Piyasa Değeriد.إ69.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.7x-3.4%د.إ47.0b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.5b
EMIRATESNBD Emirates NBD Bank PJSC
5.5x-4.5%د.إ124.4b
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
8.9x1.9%د.إ144.0b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADCB Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADCB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADCB 7.9xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADCB Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADCB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADCB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ9.43
د.إ11.06
+17.3%
10.4%د.إ13.80د.إ9.50n/a15
Nov ’25د.إ9.20
د.إ10.99
+19.4%
10.6%د.إ13.80د.إ9.50n/a15
Oct ’25د.إ8.41
د.إ10.74
+27.7%
10.2%د.إ13.80د.إ9.00n/a16
Sep ’25د.إ8.76
د.إ10.67
+21.8%
9.8%د.إ13.80د.إ9.00n/a16
Aug ’25د.إ8.88
د.إ10.46
+17.8%
7.1%د.إ11.90د.إ9.00n/a16
Jul ’25د.إ8.06
د.إ10.38
+28.8%
6.8%د.إ11.80د.إ9.00n/a16
Jun ’25د.إ7.80
د.إ10.38
+33.1%
6.8%د.إ11.80د.إ9.00n/a16
May ’25د.إ8.33
د.إ10.42
+25.1%
7.4%د.إ12.30د.إ9.00n/a15
Apr ’25د.إ8.35
د.إ10.52
+26.0%
6.4%د.إ12.20د.إ9.50n/a14
Mar ’25د.إ8.64
د.إ10.50
+21.5%
6.6%د.إ12.20د.إ9.50n/a13
Feb ’25د.إ8.88
د.إ10.16
+14.4%
7.2%د.إ12.00د.إ8.90n/a13
Jan ’25د.إ9.18
د.إ10.07
+9.7%
7.0%د.إ11.00د.إ8.60n/a13
Dec ’24د.إ8.49
د.إ10.12
+19.2%
7.5%د.إ11.00د.إ8.60n/a12
Nov ’24د.إ8.20
د.إ10.11
+23.3%
7.5%د.إ11.00د.إ8.60د.إ9.2012
Oct ’24د.إ8.65
د.إ10.10
+16.8%
9.0%د.إ11.00د.إ8.40د.إ8.4111
Sep ’24د.إ8.56
د.إ10.11
+18.2%
8.8%د.إ11.00د.إ8.50د.إ8.7611
Aug ’24د.إ8.64
د.إ9.97
+15.4%
8.5%د.إ11.20د.إ8.50د.إ8.8813
Jul ’24د.إ8.11
د.إ9.81
+20.9%
7.3%د.إ11.03د.إ8.50د.إ8.0614
Jun ’24د.إ8.06
د.إ9.81
+21.7%
7.3%د.إ11.03د.إ8.50د.إ7.8014
May ’24د.إ8.74
د.إ9.83
+12.4%
7.9%د.إ11.03د.إ8.00د.إ8.3314
Apr ’24د.إ8.30
د.إ10.03
+20.8%
6.7%د.إ11.03د.إ9.03د.إ8.3512
Mar ’24د.إ7.97
د.إ10.06
+26.2%
7.1%د.إ11.12د.إ9.03د.إ8.6412
Feb ’24د.إ8.26
د.إ10.28
+24.5%
7.8%د.إ11.22د.إ9.03د.إ8.8811
Jan ’24د.إ8.55
د.إ10.36
+21.1%
7.3%د.إ11.22د.إ9.03د.إ9.1811
Dec ’23د.إ9.31
د.إ10.48
+12.6%
6.8%د.إ11.79د.إ9.03د.إ8.4910
Nov ’23د.إ8.86
د.إ10.94
+23.5%
3.4%د.إ11.79د.إ10.46د.إ8.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin