Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

ADX:ADIB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ50.1b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Değerleme

ADIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADIB ( AED13.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED9.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlarد.إ5.45b
Piyasa Değeriد.إ50.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.3x-2.8%د.إ50.8b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
12.1xn/aد.إ35.9b
MASQ Mashreqbank PSC
5x-7.8%د.إ43.3b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
8.6x2.6%د.إ74.8b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
9.2x4.2%د.إ50.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADIB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADIB 9.2xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ13.80
د.إ15.21
+10.2%
10.4%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Dec ’25د.إ13.06
د.إ15.13
+15.8%
10.8%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.2%
11.5%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.3%
12.0%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.2%
11.9%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.7%
10.0%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.1%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.3%
10.0%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.6%
10.7%د.إ16.10د.إ11.00n/a12
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.2%
8.1%د.إ14.60د.إ11.00n/a11
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.2%
9.1%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.7%
9.2%د.إ14.60د.إ10.80n/a11
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.1%
8.1%د.إ13.60د.إ10.80n/a9
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.4%
8.4%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.069
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.1%
8.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.8%
7.5%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.1%
7.7%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.4%
6.2%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.3%
9.0%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.9%
8.5%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
Apr ’24د.إ9.98
د.إ11.40
+14.2%
9.1%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.187
Mar ’24د.إ10.60
د.إ11.30
+6.6%
8.7%د.إ13.00د.إ9.60د.إ11.287
Feb ’24د.إ9.44
د.إ11.07
+17.3%
7.6%د.إ12.70د.إ9.60د.إ11.227
Jan ’24د.إ9.11
د.إ11.03
+21.1%
8.2%د.إ12.70د.إ9.60د.إ10.126
Dec ’23د.إ9.60
د.إ11.18
+16.5%
3.8%د.إ12.00د.إ10.80د.إ10.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 14:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research