Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

ADX:ADIB Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ69.7b

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC Değerleme

ADIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ12.69
Fair Value
51.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADIB ( AED19.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED12.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADIB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
Kazançlarد.إ5.68b
Piyasa Değeriد.إ69.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
20.8xn/aد.إ62.4b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.5x2.19%د.إ57.7b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.8x6.11%د.إ88.8b
MASQ Mashreqbank PSC
5.5x0.91%د.إ47.6b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
12.3x7.07%د.إ69.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADIB'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADIB 12.3xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADIB Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ19.18
د.إ19.43
+1.30%
10.50%د.إ23.00د.إ16.00n/a12
May ’26د.إ18.46
د.إ18.04
-2.29%
10.71%د.إ21.30د.إ15.00n/a12
Apr ’26د.إ16.04
د.إ17.19
+7.18%
7.77%د.إ19.90د.إ15.00n/a12
Mar ’26د.إ17.00
د.إ17.11
+0.64%
8.04%د.إ19.90د.إ15.00n/a12
Feb ’26د.إ15.60
د.إ16.27
+4.30%
11.31%د.إ20.00د.إ13.00n/a12
Jan ’26د.إ13.82
د.إ15.21
+10.07%
10.41%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Dec ’25د.إ13.06
د.إ15.13
+15.84%
10.82%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Nov ’25د.إ12.70
د.إ14.88
+17.16%
11.47%د.إ17.60د.إ11.40n/a12
Oct ’25د.إ12.82
د.إ14.52
+13.25%
11.98%د.إ17.60د.إ11.40n/a13
Sep ’25د.إ12.62
د.إ14.41
+14.19%
11.94%د.إ17.60د.إ11.40n/a14
Aug ’25د.إ12.38
د.إ14.08
+13.72%
10.02%د.إ16.70د.إ11.40n/a14
Jul ’25د.إ11.72
د.إ13.72
+17.08%
10.03%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
Jun ’25د.إ11.22
د.إ13.72
+22.29%
10.03%د.إ15.80د.إ11.40n/a14
May ’25د.إ11.32
د.إ13.32
+17.64%
10.75%د.إ16.10د.إ11.00د.إ18.4612
Apr ’25د.إ11.18
د.إ12.88
+15.22%
8.11%د.إ14.60د.إ11.00د.إ16.0411
Mar ’25د.إ11.28
د.إ12.77
+13.23%
9.06%د.إ14.60د.إ10.80د.إ17.0011
Feb ’25د.إ11.22
د.إ12.65
+12.70%
9.19%د.إ14.60د.إ10.80د.إ15.6011
Jan ’25د.إ10.12
د.إ12.36
+22.09%
8.06%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.829
Dec ’24د.إ10.28
د.إ12.48
+21.38%
8.40%د.إ13.60د.إ10.80د.إ13.069
Nov ’24د.إ10.62
د.إ12.54
+18.06%
8.75%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.708
Oct ’24د.إ11.26
د.إ12.48
+10.82%
7.54%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.829
Sep ’24د.إ10.50
د.إ12.40
+18.10%
7.74%د.إ13.60د.إ10.80د.إ12.629
Aug ’24د.إ11.12
د.إ12.06
+8.43%
6.20%د.إ13.30د.إ10.80د.إ12.388
Jul ’24د.إ10.64
د.إ11.63
+9.29%
9.00%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.729
Jun ’24د.إ10.18
د.إ11.63
+14.28%
9.03%د.إ13.30د.إ9.60د.إ11.229
May ’24د.إ11.24
د.إ11.57
+2.91%
8.48%د.إ13.10د.إ9.60د.إ11.329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
د.إ19.43
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 25 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Monette DossBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research