Mashreqbank PSC

DFM:MASQ Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ48.1b

Mashreqbank PSC Değerleme

MASQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ260.66
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MASQ ( AED240 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED260.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MASQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MASQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MASQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlarد.إ8.67b
Piyasa Değeriد.إ48.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
22.1xn/aد.إ66.5b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
11.8x7.1%د.إ67.1b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
7.1x1.8%د.إ54.6b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
8.3x2.2%د.إ25.0b
MASQ Mashreqbank PSC
5.6x-0.3%د.إ48.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASQ'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MASQ 5.6xSektör Avg. 8.6xNo. of Companies84PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASQ Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran7.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 7.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ240.00
د.إ292.50
+21.9%
7.7%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
Apr ’26د.إ231.00
د.إ292.50
+26.6%
7.7%د.إ315.00د.إ270.00n/a2
Mar ’26د.إ264.00
د.إ272.01
+3.0%
0.7%د.إ274.01د.إ270.00n/a2
Feb ’26د.إ239.55
د.إ254.51
+6.2%
7.7%د.إ274.01د.إ235.00n/a2
Jan ’26د.إ218.00
د.إ239.40
+9.8%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Dec ’25د.إ222.15
د.إ239.40
+7.8%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Nov ’25د.إ240.00
د.إ239.40
-0.2%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Oct ’25د.إ242.80
د.إ231.40
-4.7%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Sep ’25د.إ217.00
د.إ231.40
+6.6%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Aug ’25د.إ219.95
د.إ231.40
+5.2%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Jul ’25د.إ199.00
د.إ219.40
+10.3%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00د.إ238.952
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00د.إ231.002
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00د.إ264.002
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ239.552
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ218.002
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00د.إ222.152
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00د.إ240.002
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ242.802
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ217.002
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00د.إ219.952
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ199.002
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
د.إ292.50
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mashreqbank PSC 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Radwa El-SwaifyBeltone Financial
Sanyalaksna ManibhanduFAB Securities