Mashreqbank PSC

DFM:MASQ Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ46.3b

Mashreqbank PSC Değerleme

MASQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASQ ( AED231 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED107.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MASQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MASQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MASQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlarد.إ8.60b
Piyasa Değeriد.إ46.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MASQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MASQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.1x
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
8.5x4.6%د.إ46.5b
DIB Dubai Islamic Bank P.J.S.C
6.7x-3.4%د.إ47.0b
EIB Emirates Islamic Bank PJSC
9.1xn/aد.إ27.2b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
7.9x2.5%د.إ69.0b
MASQ Mashreqbank PSC
5.4x-7.8%د.إ46.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MASQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MASQ'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MASQ 5.4xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MASQ Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, AE Banks sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MASQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MASQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MASQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MASQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ231.00
د.إ239.40
+3.6%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Nov ’25د.إ240.00
د.إ239.40
-0.2%
1.8%د.إ243.80د.إ235.00n/a2
Oct ’25د.إ242.80
د.إ231.40
-4.7%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Sep ’25د.إ217.00
د.إ231.40
+6.6%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Aug ’25د.إ219.95
د.إ231.40
+5.2%
5.4%د.إ243.80د.إ219.00n/a2
Jul ’25د.إ199.00
د.إ219.40
+10.3%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Jun ’25د.إ197.00
د.إ219.40
+11.4%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
May ’25د.إ184.00
د.إ219.40
+19.2%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Apr ’25د.إ173.00
د.إ219.40
+26.8%
11.1%د.إ243.80د.إ195.00n/a2
Mar ’25د.إ206.00
د.إ201.55
-2.2%
3.2%د.إ208.10د.إ195.00n/a2
Feb ’25د.إ210.00
د.إ194.05
-7.6%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Jan ’25د.إ152.00
د.إ194.05
+27.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Dec ’24د.إ153.10
د.إ194.05
+26.7%
7.2%د.إ208.10د.إ180.00n/a2
Nov ’24د.إ159.00
د.إ183.70
+15.5%
2.0%د.إ187.40د.إ180.00د.إ240.002
Oct ’24د.إ151.00
د.إ172.60
+14.3%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ242.802
Sep ’24د.إ150.00
د.إ172.60
+15.1%
7.3%د.إ185.20د.إ160.00د.إ217.002
Aug ’24د.إ144.00
د.إ167.55
+16.4%
4.5%د.إ175.10د.إ160.00د.إ219.952
Jul ’24n/a
د.إ160.05
0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ199.002
Jun ’24د.إ125.00
د.إ160.05
+28.0%
9.4%د.إ175.10د.إ145.00د.إ197.002
May ’24د.إ120.00
د.إ153.09
+27.6%
5.3%د.إ161.18د.إ145.00د.إ184.002
Apr ’24د.إ120.00
د.إ139.80
+16.5%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ173.002
Mar ’24د.إ132.00
د.إ139.80
+5.9%
3.7%د.إ145.00د.إ134.60د.إ206.002
Feb ’24د.إ103.00
د.إ119.80
+16.3%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ210.002
Jan ’24n/a
د.إ119.80
0%
12.4%د.إ134.60د.إ105.00د.إ152.002
Dec ’23د.إ97.50
د.إ118.60
+21.6%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ153.102
Nov ’23د.إ103.00
د.إ118.60
+15.1%
11.5%د.إ132.20د.إ105.00د.إ159.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin