WithSecure Oyj

OTCPK:FSOY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$140.1m

WithSecure Oyj Değerleme

FSOY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSOY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSOY.F ( $0.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSOY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSOY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSOY.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FSOY.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FSOY.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSOY.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€147.20m
Piyasa Değeri€133.77m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FSOY.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FSOY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$163.8m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.5m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
FSOY.F WithSecure Oyj
0.9x5.0%US$133.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: FSOY.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FSOY.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x12.4%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x5.0%US$140.13m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
FSOY.F 0.9xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.5x17.1%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x103.9%US$140.13m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FSOY.F Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FSOY.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FSOY.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FSOY.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSOY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.17
0%
10.4%US$1.35US$1.04n/a5
Nov ’25n/a
US$1.34
0%
16.6%US$1.73US$1.08n/a5
Oct ’25n/a
US$1.51
0%
15.1%US$1.77US$1.11n/a5
Sep ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Jul ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Jun ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
May ’25US$1.21
US$1.41
+16.7%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Mar ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Feb ’25n/a
US$1.43
0%
17.8%US$1.74US$1.09n/a6
Jan ’25n/a
US$1.42
0%
17.9%US$1.76US$1.10n/a6
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
22.8%US$1.96US$1.09n/a6
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
26.6%US$2.01US$1.06n/a6
Oct ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Sep ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Aug ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
15.9%US$2.29US$1.42n/a6
Jun ’24n/a
US$2.04
0%
13.4%US$2.42US$1.65n/a6
May ’24n/a
US$2.05
0%
12.1%US$2.42US$1.76US$1.216
Apr ’24n/a
US$2.05
0%
13.2%US$2.49US$1.73n/a6
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
15.8%US$2.78US$1.74n/a6
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
19.8%US$2.81US$1.56n/a5
Jan ’24n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Dec ’23n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Nov ’23n/a
US$2.07
0%
12.7%US$2.59US$1.89n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

7D

2.7%

1Y

37.1%