SentinelOne Değerleme
S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S ( $27.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| S'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -28.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.4x | ||
GTLB GitLab | 14.8x | 18.2% | US$9.7b |
MNDY monday.com | 18.8x | 20.9% | US$15.8b |
PATH UiPath | 5.3x | 9.7% | US$7.2b |
CYBR CyberArk Software | 14.9x | 26.9% | US$12.7b |
S SentinelOne | 12.2x | 18.7% | US$8.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (13.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: S Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.2x |
| Adil PS Oran | 8.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.2 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$27.91 | US$29.00 +3.9% | 10.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$26.01 | US$29.00 +11.5% | 10.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$22.88 | US$28.27 +23.6% | 11.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$23.56 | US$28.17 +19.6% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$21.63 | US$24.88 +15.0% | 20.2% | US$37.00 | US$18.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$20.36 | US$25.37 +24.6% | 28.1% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$16.83 | US$25.71 +52.7% | 28.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$21.44 | US$29.80 +39.0% | 20.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$23.01 | US$29.71 +29.1% | 20.4% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$27.90 | US$28.75 +3.0% | 21.0% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$27.49 | US$27.33 -0.6% | 20.9% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$27.44 | US$25.50 -7.1% | 18.8% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$19.83 | US$19.24 -3.0% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$15.56 | US$19.24 +23.7% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$26.01 | 27 |
| Oct ’24 | US$16.86 | US$19.24 +14.1% | 18.9% | US$34.00 | US$14.00 | US$22.88 | 27 |
| Sep ’24 | US$17.21 | US$19.17 +11.4% | 19.7% | US$34.00 | US$14.00 | US$23.56 | 26 |
| Aug ’24 | US$16.95 | US$17.39 +2.6% | 24.1% | US$34.00 | US$12.00 | US$21.63 | 27 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$17.94 +18.8% | 37.0% | US$49.00 | US$12.00 | US$20.36 | 27 |
| Jun ’24 | US$20.72 | US$22.26 +7.4% | 31.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$16.83 | 27 |
| May ’24 | US$16.41 | US$21.26 +29.6% | 33.7% | US$49.00 | US$14.00 | US$21.44 | 27 |
| Apr ’24 | US$16.36 | US$20.74 +26.8% | 34.8% | US$49.00 | US$14.00 | US$23.01 | 27 |
| Mar ’24 | US$15.32 | US$20.87 +36.2% | 37.4% | US$49.00 | US$14.00 | US$27.90 | 27 |
| Feb ’24 | US$15.82 | US$20.98 +32.6% | 39.4% | US$49.00 | US$13.00 | US$27.49 | 24 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$22.76 +56.0% | 26.8% | US$36.00 | US$15.50 | US$27.44 | 19 |
| Dec ’23 | US$15.03 | US$32.89 +118.9% | 32.3% | US$54.00 | US$18.00 | US$19.83 | 19 |
| Nov ’23 | US$22.20 | US$37.05 +66.9% | 20.3% | US$54.00 | US$25.00 | US$15.56 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.