SentinelOne, Inc.

NYSE:S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

SentinelOne Değerleme

S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S ( $14.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$5.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
GTLB GitLab
4.4x12.52%US$4.7b
CVLT Commvault Systems
4.4x10.14%US$5.2b
PATH UiPath
3.2x7.69%US$5.5b
MNDY monday.com
2.5x13.24%US$3.3b
S SentinelOne
4.8x14.02%US$5.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: S Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.4x-10.00%US$1.04b
DSP Viant Technology
0.6x13.71%US$745.12m
RPD Rapid7
0.5x-1.17%US$463.14m
XNET Xunlei
0.6xn/aUS$350.10m
S 4.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies72PS03.26.49.612.816+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.80
US$19.16
+29.43%
15.52%US$26.00US$15.00n/a32
Jun ’27US$17.81
US$19.33
+8.55%
16.00%US$26.00US$15.00n/a33
May ’27US$14.90
US$18.56
+24.56%
16.83%US$26.00US$14.00n/a34
Apr ’27US$13.31
US$18.56
+39.44%
16.83%US$26.00US$14.00n/a34
Mar ’27US$13.12
US$20.71
+57.87%
16.39%US$30.00US$16.00n/a33
Feb ’27US$13.98
US$20.95
+49.89%
17.25%US$30.00US$16.00n/a33
Jan ’27US$15.00
US$21.30
+42.02%
15.70%US$30.00US$16.00n/a33
Dec ’26US$16.08
US$23.39
+45.48%
12.93%US$30.00US$18.00n/a33
Nov ’26US$17.85
US$23.53
+31.83%
12.39%US$30.00US$19.00n/a32
Oct ’26US$17.43
US$23.45
+34.56%
12.38%US$30.00US$19.00n/a33
Sep ’26US$18.86
US$23.36
+23.88%
12.98%US$30.00US$18.00n/a33
Aug ’26US$17.94
US$23.10
+28.76%
17.21%US$36.00US$17.00n/a35
Jul ’26US$18.18
US$23.01
+26.57%
17.70%US$36.00US$17.00n/a35
Jun ’26US$17.61
US$23.19
+31.66%
17.55%US$36.00US$17.00US$17.8134
May ’26US$18.57
US$24.33
+30.99%
16.75%US$36.00US$17.10US$14.9035
Apr ’26US$18.61
US$24.65
+32.45%
16.29%US$36.00US$18.00US$13.3134
Mar ’26US$20.63
US$29.65
+43.74%
10.43%US$36.00US$24.00US$13.1233
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.51%
9.89%US$35.00US$24.00US$13.9832
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.32%
8.93%US$35.00US$24.00US$15.0030
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.44%
10.65%US$35.00US$22.00US$16.0830
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.51%
10.80%US$35.00US$22.00US$17.8530
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.56%
11.23%US$35.00US$22.00US$17.4330
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.58%
11.79%US$35.00US$22.00US$18.8629
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.02%
20.18%US$37.00US$18.00US$17.9429
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.59%
28.11%US$50.00US$15.00US$18.1831
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.73%
28.25%US$50.00US$15.00US$17.6131
US$19.16
Fair Value
22.7% değerinin altında içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SentinelOne, Inc. 47 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays