SentinelOne, Inc.

NYSE:S Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

SentinelOne Değerleme

S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.36
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: S ( $16.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışUS$821.46m
Piyasa DeğeriUS$5.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
GTLB GitLab
9x16.8%US$6.7b
PATH UiPath
4x7.6%US$5.6b
FROG JFrog
8.1x12.6%US$3.4b
QLYS Qualys
7.2x6.4%US$4.3b
S SentinelOne
6.6x15.9%US$5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: S, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

76 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
0.9x5.3%US$2.01b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.09b
DSP Viant Technology
0.7x10.1%US$755.62m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.4%US$676.18m
S 6.6xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.36
US$24.28
+48.4%
17.0%US$36.00US$17.10n/a34
Apr ’26US$18.61
US$24.65
+32.4%
16.3%US$36.00US$18.00n/a34
Mar ’26US$20.63
US$29.65
+43.7%
10.4%US$36.00US$24.00n/a33
Feb ’26US$23.95
US$29.58
+23.5%
9.9%US$35.00US$24.00n/a32
Jan ’26US$22.20
US$29.82
+34.3%
8.9%US$35.00US$24.00n/a30
Dec ’25US$27.95
US$29.47
+5.4%
10.7%US$35.00US$22.00n/a30
Nov ’25US$26.01
US$29.00
+11.5%
10.8%US$35.00US$22.00n/a30
Oct ’25US$22.88
US$28.27
+23.6%
11.2%US$35.00US$22.00n/a30
Sep ’25US$23.56
US$28.17
+19.6%
11.8%US$35.00US$22.00n/a29
Aug ’25US$21.63
US$24.88
+15.0%
20.2%US$37.00US$18.00n/a29
Jul ’25US$20.36
US$25.37
+24.6%
28.1%US$50.00US$15.00n/a31
Jun ’25US$16.83
US$25.71
+52.7%
28.2%US$50.00US$15.00n/a31
May ’25US$21.44
US$29.80
+39.0%
20.2%US$50.00US$15.00n/a32
Apr ’25US$23.01
US$29.71
+29.1%
20.4%US$50.00US$15.00US$18.6132
Mar ’25US$27.90
US$28.75
+3.0%
21.0%US$50.00US$15.00US$20.6332
Feb ’25US$27.49
US$27.33
-0.6%
20.9%US$50.00US$15.00US$23.9533
Jan ’25US$27.44
US$25.50
-7.1%
18.8%US$35.00US$15.00US$22.2030
Dec ’24US$19.83
US$19.24
-3.0%
18.9%US$34.00US$14.00US$27.9527
Nov ’24US$15.56
US$19.24
+23.7%
18.9%US$34.00US$14.00US$26.0127
Oct ’24US$16.86
US$19.24
+14.1%
18.9%US$34.00US$14.00US$22.8827
Sep ’24US$17.21
US$19.17
+11.4%
19.7%US$34.00US$14.00US$23.5626
Aug ’24US$16.95
US$17.39
+2.6%
24.1%US$34.00US$12.00US$21.6327
Jul ’24US$15.10
US$17.94
+18.8%
37.0%US$49.00US$12.00US$20.3627
Jun ’24US$20.72
US$22.26
+7.4%
31.4%US$49.00US$14.00US$16.8327
May ’24US$16.41
US$21.26
+29.6%
33.7%US$49.00US$14.00US$21.4427
Apr ’24US$16.36
US$20.74
+26.8%
34.8%US$49.00US$14.00US$23.0127
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$24.28
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SentinelOne, Inc. 45 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research