UiPath Inc.

NYSE:PATH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

UiPath Değerleme

PATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATH ( $13.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PATH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PATH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.2x
SatışUS$1.41b
Piyasa DeğeriUS$7.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PATH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
CVLT Commvault Systems
7.7x10.4%US$6.9b
TENB Tenable Holdings
5.6x9.3%US$4.9b
QLYS Qualys
8.7x7.2%US$5.1b
OS OneStream
10.8x17.9%US$7.2b
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PATH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PATH'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
PATH 5.2xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PATH Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PATH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PATH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.2x
Adil PS Oran6.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PATH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PATH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.25
US$15.73
+18.7%
10.2%US$19.00US$13.00n/a18
Dec ’25US$14.21
US$15.53
+9.3%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.5%
9.7%US$19.00US$13.00n/a17
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.1%
9.9%US$19.00US$13.50n/a17
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.8%
11.8%US$19.00US$13.00n/a17
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.1%
12.8%US$19.00US$13.00n/a17
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.8%
19.2%US$26.00US$13.00n/a17
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.5%
20.2%US$26.00US$12.00n/a17
May ’25US$19.24
US$27.89
+44.9%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Apr ’25US$22.19
US$27.99
+26.1%
8.3%US$32.00US$24.00n/a20
Mar ’25US$23.63
US$25.00
+5.8%
13.3%US$30.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$23.11
US$24.17
+4.6%
15.2%US$30.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$24.84
US$23.72
-4.5%
15.1%US$30.00US$17.00n/a18
Dec ’24US$25.04
US$23.56
-5.9%
14.7%US$30.00US$17.00US$14.2118
Nov ’24US$15.52
US$20.11
+29.6%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.5718
Oct ’24US$17.11
US$20.11
+17.5%
15.4%US$29.00US$16.00US$12.4018
Sep ’24US$15.89
US$18.94
+19.2%
12.7%US$25.00US$16.00US$12.8817
Aug ’24US$17.79
US$18.88
+6.1%
13.0%US$25.00US$16.00US$11.8017
Jul ’24US$16.57
US$18.88
+14.0%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.8817
Jun ’24US$17.93
US$18.88
+5.3%
13.0%US$25.00US$16.00US$12.2617
May ’24US$14.15
US$19.68
+39.1%
15.1%US$27.50US$16.00US$19.2417
Apr ’24US$17.56
US$19.66
+11.9%
15.3%US$27.50US$15.00US$22.1916
Mar ’24US$14.58
US$17.17
+17.7%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.6318
Feb ’24US$17.10
US$17.17
+0.4%
22.7%US$27.50US$12.00US$23.1118
Jan ’24US$12.71
US$17.44
+37.2%
21.4%US$27.50US$12.00US$24.8418
Dec ’23US$12.92
US$17.36
+34.4%
22.0%US$27.50US$12.00US$25.0418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UiPath Inc. 34 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg