UiPath, Inc.

NYSE:PATH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

UiPath Değerleme

PATH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PATH ( $11.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$327.41m
Piyasa DeğeriUS$6.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
CVLT Commvault Systems
69.3x26.09%US$4.9b
DLB Dolby Laboratories
21.7x13.96%US$5.3b
QLYS Qualys
19.1x3.60%US$3.8b
MNDY monday.com
30.8x-8.43%US$3.7b
PATH UiPath
18.8x0.99%US$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (35.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATH'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4x-73.02%US$767.37m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$380.90m
FDCT FDCTech
2.2xn/aUS$27.33m
GREE Greenidge Generation Holdings
4.2xn/aUS$26.05m
PATH 18.8xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies16PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATH Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PATH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PATH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.72
US$13.31
+13.58%
11.19%US$17.00US$10.98n/a16
May ’27US$10.67
US$13.81
+29.38%
10.93%US$17.00US$12.00n/a16
Apr ’27US$11.02
US$13.81
+25.27%
10.93%US$17.00US$12.00n/a16
Mar ’27US$10.73
US$15.93
+48.42%
10.93%US$19.00US$13.88n/a15
Feb ’27US$12.59
US$16.40
+30.26%
9.91%US$19.00US$14.00n/a15
Jan ’27US$16.39
US$16.40
+0.061%
10.40%US$19.00US$14.00n/a15
Dec ’26US$14.12
US$13.86
-1.86%
11.20%US$17.00US$12.00n/a14
Nov ’26US$15.86
US$13.71
-13.53%
11.83%US$17.00US$12.00n/a14
Oct ’26US$12.99
US$13.30
+2.39%
10.75%US$16.00US$11.71n/a14
Sep ’26US$11.12
US$14.15
+27.22%
11.57%US$17.00US$11.71n/a15
Aug ’26US$11.11
US$14.35
+29.14%
10.75%US$17.00US$11.71n/a15
Jul ’26US$12.69
US$14.39
+13.36%
10.43%US$17.00US$11.71n/a16
Jun ’26US$13.31
US$14.13
+6.16%
12.78%US$17.00US$10.00US$11.7218
May ’26US$11.88
US$12.13
+2.10%
12.89%US$16.12US$10.00US$10.6718
Apr ’26US$10.50
US$12.42
+18.25%
13.06%US$16.12US$10.00US$11.0218
Mar ’26US$12.30
US$15.75
+28.03%
9.76%US$19.00US$13.00US$10.7318
Feb ’26US$14.22
US$15.67
+10.21%
10.27%US$19.00US$13.00US$12.5918
Jan ’26US$12.71
US$15.73
+23.74%
10.19%US$19.00US$13.00US$16.3918
Dec ’25US$14.21
US$15.53
+9.29%
9.72%US$19.00US$13.00US$14.1217
Nov ’25US$12.57
US$15.53
+23.54%
9.72%US$19.00US$13.00US$15.8617
Oct ’25US$12.40
US$15.76
+27.13%
9.92%US$19.00US$13.50US$12.9917
Sep ’25US$12.88
US$15.18
+17.83%
11.85%US$19.00US$13.00US$11.1217
Aug ’25US$11.80
US$15.47
+31.11%
12.81%US$19.00US$13.00US$11.1117
Jul ’25US$12.88
US$16.21
+25.82%
19.20%US$26.00US$13.00US$12.6917
Jun ’25US$12.26
US$16.00
+30.51%
20.22%US$26.00US$12.00US$13.3117
US$13.31
Fair Value
12.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/01 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UiPath, Inc. 31 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research