monday.com Ltd.

NasdaqGS:MNDY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.9b

monday.com Değerleme

MNDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$238.31
Fair Value
33.6% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MNDY ( $318.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $238.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNDY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNDY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MNDY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNDY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$972.00m
Piyasa DeğeriUS$15.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MNDY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MNDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
GTLB GitLab
15.5x18.5%US$11.0b
CYBR CyberArk Software
20.4x17.7%US$20.4b
RBRK Rubrik
17.9x18.6%US$14.4b
GEN Gen Digital
4.4x2.8%US$17.1b
MNDY monday.com
16.3x18.7%US$15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: MNDY Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MNDY'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

71 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
MNDY 16.3xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MNDY Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MNDY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MNDY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Oran15x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MNDY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.3 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$318.50
US$376.29
+18.1%
9.3%US$455.00US$269.33n/a25
Feb ’26US$255.46
US$315.06
+23.3%
9.2%US$355.00US$240.00n/a24
Jan ’26US$235.44
US$319.54
+35.7%
9.4%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’25US$285.36
US$320.85
+12.4%
9.0%US$355.00US$240.00n/a24
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.3%
9.4%US$355.00US$230.00n/a23
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.9%
8.2%US$340.00US$230.00n/a21
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.5%
8.5%US$340.00US$230.00n/a21
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.8%
7.7%US$300.00US$220.00n/a21
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.8%
7.4%US$300.00US$220.00n/a19
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.2%
7.5%US$300.00US$220.00n/a18
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.9%
10.1%US$280.00US$190.00n/a19
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.1%
9.4%US$280.00US$190.00n/a17
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.3%
8.5%US$280.00US$190.00n/a17
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.4%
8.6%US$270.00US$190.00US$255.4616
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.7%
10.4%US$270.00US$180.00US$235.4415
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.8%
11.6%US$270.00US$180.00US$285.3616
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.4%
11.0%US$250.00US$170.00US$299.5516
Oct ’24US$159.22
US$207.33
+30.2%
10.1%US$250.00US$170.00US$269.1415
Sep ’24US$176.59
US$206.56
+17.0%
10.3%US$250.00US$170.00US$265.8916
Aug ’24US$177.86
US$192.13
+8.0%
13.4%US$240.00US$150.00US$217.0816
Jul ’24US$171.22
US$192.13
+12.2%
13.4%US$240.00US$150.00US$239.9716
Jun ’24US$181.82
US$184.81
+1.6%
13.1%US$240.00US$150.00US$225.9116
May ’24US$119.91
US$176.50
+47.2%
12.6%US$230.00US$140.00US$189.9516
Apr ’24US$142.75
US$176.00
+23.3%
12.1%US$230.00US$140.00US$221.0016
Mar ’24US$147.99
US$176.00
+18.9%
12.1%US$230.00US$140.00US$228.9216
Feb ’24US$140.65
US$149.81
+6.5%
20.7%US$230.00US$115.00US$211.1216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$376.29
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

monday.com Ltd. 29 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays