Adeia Inc.

NasdaqGS:ADEA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Adeia Değerleme

ADEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADEA ( $20.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADEA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADEA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADEA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADEA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$111.08m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADEA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
PRGS Progress Software
24.1x10.07%US$1.8b
ATEN A10 Networks
32.7x15.58%US$1.4b
TDC Teradata
22.6x8.67%US$2.9b
QLYS Qualys
16.6x3.37%US$3.3b
ADEA Adeia
20.4x-3.32%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADEA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (24x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADEA'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
3.6x-113.56%US$3.20b
PD PagerDuty
4.2x-67.31%US$647.92m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$575.91m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
ADEA 20.4xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies19PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADEA Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADEA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADEA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADEA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.69
US$27.75
+34.12%
8.96%US$30.00US$24.00n/a4
Feb ’27US$18.09
US$22.75
+25.76%
12.96%US$27.00US$20.00n/a4
Jan ’27US$17.25
US$22.75
+31.88%
12.96%US$27.00US$20.00n/a4
Dec ’26US$12.39
US$19.75
+59.40%
21.29%US$27.00US$17.00n/a4
Nov ’26US$17.04
US$20.67
+21.28%
21.76%US$27.00US$17.00n/a3
Oct ’26US$17.09
US$20.67
+20.93%
21.76%US$27.00US$17.00n/a3
Sep ’26US$15.04
US$20.67
+37.41%
21.76%US$27.00US$17.00n/a3
Aug ’26US$12.34
US$19.50
+58.02%
19.36%US$26.00US$17.00n/a4
Jul ’26US$14.18
US$19.50
+37.52%
19.36%US$26.00US$17.00n/a4
Jun ’26US$12.84
US$17.33
+34.99%
2.72%US$18.00US$17.00n/a3
May ’26US$12.36
US$17.33
+40.24%
2.72%US$18.00US$17.00n/a3
Apr ’26US$13.42
US$18.33
+36.61%
6.80%US$20.00US$17.00n/a3
Mar ’26US$15.72
US$18.33
+16.62%
6.80%US$20.00US$17.00n/a3
Feb ’26US$12.85
US$16.33
+27.11%
7.64%US$18.00US$15.00US$18.093
Jan ’26US$13.98
US$16.33
+16.83%
7.64%US$18.00US$15.00US$17.253
Dec ’25US$12.12
US$15.33
+26.51%
3.07%US$16.00US$15.00US$12.393
Nov ’25US$12.47
US$15.00
+20.29%
5.44%US$16.00US$14.00US$17.043
Oct ’25US$11.74
US$15.00
+27.77%
5.44%US$16.00US$14.00US$17.093
Sep ’25US$12.60
US$15.00
+19.05%
5.44%US$16.00US$14.00US$15.043
Aug ’25US$11.10
US$15.00
+35.14%
5.44%US$16.00US$14.00US$12.343
Jul ’25US$11.20
US$15.00
+33.93%
5.44%US$16.00US$14.00US$14.183
Jun ’25US$11.83
US$15.00
+26.80%
5.44%US$16.00US$14.00US$12.843
May ’25US$9.80
US$15.00
+53.06%
5.44%US$16.00US$14.00US$12.363
Apr ’25US$10.80
US$15.00
+38.89%
5.44%US$16.00US$14.00US$13.423
Mar ’25US$11.53
US$15.00
+30.10%
5.44%US$16.00US$14.00US$15.723
US$27.75
Fair Value
25.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 14:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adeia Inc. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Gary MobleyBenchmark Company