Teradata Corporation

NYSE:TDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Teradata Değerleme

TDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.16
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TDC ( $22.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$138.00m
Piyasa DeğeriUS$2.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
ATEN A10 Networks
26.3x17.96%US$1.3b
PRGS Progress Software
48.7x28.88%US$2.8b
NABL N-able
94.2x33.55%US$1.5b
RPD Rapid7
58.1x26.37%US$1.5b
TDC Teradata
15.5x-9.37%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
TDC 15.5xSektör Avg. 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDC Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.38
US$26.00
+16.18%
14.16%US$35.00US$21.00n/a9
Jun ’26US$21.96
US$26.25
+19.54%
14.60%US$35.00US$21.00n/a8
May ’26US$21.64
US$29.11
+34.52%
17.62%US$37.00US$22.00n/a9
Apr ’26US$22.75
US$30.20
+32.75%
12.81%US$37.00US$25.00n/a10
Mar ’26US$23.84
US$30.20
+26.68%
12.81%US$37.00US$25.00n/a10
Feb ’26US$31.91
US$33.00
+3.42%
13.55%US$42.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$31.15
US$33.00
+5.94%
13.55%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$30.90
US$32.90
+6.47%
13.83%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.41%
19.82%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.76%
19.73%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.27%
19.73%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.35%
20.10%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.14%
16.98%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.67%
16.98%US$60.00US$35.00US$21.9610
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.38%
17.03%US$72.00US$39.00US$21.6412
Apr ’25US$38.41
US$53.95
+40.46%
16.19%US$72.00US$43.00US$22.7512
Mar ’25US$38.56
US$53.95
+39.91%
16.19%US$72.00US$43.00US$23.8412
Feb ’25US$47.71
US$61.95
+29.85%
13.91%US$75.00US$46.00US$31.9112
Jan ’25US$43.51
US$62.09
+42.70%
14.48%US$75.00US$46.00US$31.1511
Dec ’24US$47.72
US$62.09
+30.12%
14.48%US$75.00US$46.00US$30.9011
Nov ’24US$42.45
US$62.45
+47.12%
14.25%US$75.00US$46.00US$33.2311
Oct ’24US$45.02
US$63.45
+40.95%
13.26%US$75.00US$46.00US$29.6211
Sep ’24US$45.87
US$63.30
+38.00%
13.92%US$75.00US$46.00US$28.2410
Aug ’24US$57.41
US$56.00
-2.46%
18.02%US$75.00US$44.00US$31.3510
Jul ’24US$53.41
US$53.00
-0.77%
17.80%US$72.00US$41.00US$34.7010
Jun ’24US$46.92
US$53.00
+12.96%
17.80%US$72.00US$41.00US$32.6110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$26.00
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/08 03:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradata Corporation 47 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research