Teradata Corporation

NYSE:TDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Teradata Değerleme

TDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TDC ( $30.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUS$130.00m
Piyasa DeğeriUS$2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
ADEA Adeia
27.7xn/aUS$3.7b
ATEN A10 Networks
43.6x22.16%US$1.9b
QLYS Qualys
16.4x3.53%US$3.3b
DLB Dolby Laboratories
22.9x14.18%US$5.5b
TDC Teradata
21.9x8.67%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (27.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.5x-81.93%US$627.85m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$391.59m
AISP Airship AI Holdings
2.8x-123.20%US$85.93m
FDCT FDCTech
2.9xn/aUS$19.04m
TDC 21.9xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDC Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.08
US$33.78
+12.29%
22.06%US$49.00US$22.00n/a9
Apr ’27US$25.24
US$35.73
+41.55%
19.25%US$49.00US$22.00n/a11
Mar ’27US$31.49
US$35.73
+13.46%
19.25%US$49.00US$22.00n/a11
Feb ’27US$28.52
US$28.82
+1.05%
20.12%US$42.00US$22.00n/a11
Jan ’27US$30.44
US$27.73
-8.91%
21.75%US$42.00US$22.00n/a11
Dec ’26US$29.42
US$27.80
-5.51%
20.34%US$42.00US$23.00n/a10
Nov ’26US$20.85
US$24.44
+17.24%
8.86%US$28.00US$22.00n/a9
Oct ’26US$21.40
US$24.44
+14.23%
8.86%US$28.00US$22.00n/a9
Sep ’26US$20.98
US$24.44
+16.51%
8.86%US$28.00US$22.00n/a9
Aug ’26US$20.11
US$24.44
+21.55%
9.07%US$28.00US$21.00n/a9
Jul ’26US$23.14
US$24.44
+5.64%
9.07%US$28.00US$21.00n/a9
Jun ’26US$21.96
US$25.67
+16.88%
15.48%US$35.00US$21.00n/a9
May ’26US$21.64
US$29.11
+34.52%
17.62%US$37.00US$22.00US$27.969
Apr ’26US$22.75
US$30.20
+32.75%
12.81%US$37.00US$25.00US$25.2410
Mar ’26US$23.84
US$30.20
+26.68%
12.81%US$37.00US$25.00US$31.4910
Feb ’26US$31.91
US$33.00
+3.42%
13.55%US$42.00US$26.00US$28.5210
Jan ’26US$31.15
US$33.00
+5.94%
13.55%US$42.00US$26.00US$30.4410
Dec ’25US$30.90
US$32.90
+6.47%
13.83%US$42.00US$26.00US$29.4210
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.41%
19.82%US$50.00US$24.00US$20.8510
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.76%
19.73%US$50.00US$24.00US$21.4010
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.27%
19.73%US$50.00US$24.00US$20.9810
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.35%
20.10%US$60.00US$32.00US$20.1111
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.14%
16.98%US$60.00US$35.00US$23.1410
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.67%
16.98%US$60.00US$35.00US$21.9610
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.38%
17.03%US$72.00US$39.00US$21.6412
US$33.78
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teradata Corporation 35 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Raimo LenschowBarclays
Mark MoerdlerBernstein