Teradata Corporation

NYSE:TDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Teradata Değerleme

TDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDC ( $30.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarUS$82.00m
Piyasa DeğeriUS$2.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51x
PRGS Progress Software
36x24.5%US$3.0b
SWI SolarWinds
58.5x47.8%US$2.3b
RPD Rapid7
57.6x21.1%US$2.7b
NABL N-able
52x11.6%US$1.9b
TDC Teradata
35.8x19.8%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.8x) kıyasla oran (51x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDC'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
TDC 35.8xSektör Avg. 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDC Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 31.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.70
US$32.90
+7.2%
13.8%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$33.23
US$33.70
+1.4%
19.8%US$50.00US$24.00n/a10
Oct ’25US$29.62
US$33.40
+12.8%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Sep ’25US$28.24
US$33.40
+18.3%
19.7%US$50.00US$24.00n/a10
Aug ’25US$31.35
US$44.00
+40.4%
20.1%US$60.00US$32.00n/a11
Jul ’25US$34.70
US$46.20
+33.1%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$32.61
US$46.20
+41.7%
17.0%US$60.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.37
US$52.83
+41.4%
17.0%US$72.00US$39.00n/a12
Apr ’25US$38.41
US$53.95
+40.5%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Mar ’25US$38.56
US$53.95
+39.9%
16.2%US$72.00US$43.00n/a12
Feb ’25US$47.71
US$61.95
+29.8%
13.9%US$75.00US$46.00n/a12
Jan ’25US$43.51
US$62.09
+42.7%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Dec ’24US$47.72
US$62.09
+30.1%
14.5%US$75.00US$46.00n/a11
Nov ’24US$42.45
US$62.45
+47.1%
14.2%US$75.00US$46.00US$33.2311
Oct ’24US$45.02
US$63.45
+40.9%
13.3%US$75.00US$46.00US$29.6211
Sep ’24US$45.87
US$63.30
+38.0%
13.9%US$75.00US$46.00US$28.2410
Aug ’24US$57.41
US$56.00
-2.5%
18.0%US$75.00US$44.00US$31.3510
Jul ’24US$53.41
US$53.00
-0.8%
17.8%US$72.00US$41.00US$34.7010
Jun ’24US$46.92
US$53.00
+13.0%
17.8%US$72.00US$41.00US$32.6110
May ’24US$41.04
US$49.56
+20.7%
21.0%US$72.00US$37.00US$37.379
Apr ’24US$40.28
US$48.50
+20.4%
21.4%US$72.00US$35.00US$38.418
Mar ’24US$40.89
US$45.89
+12.2%
26.7%US$72.00US$25.00US$38.569
Feb ’24US$35.76
US$43.11
+20.6%
31.4%US$72.00US$25.00US$47.719
Jan ’24US$33.66
US$43.11
+28.1%
31.4%US$72.00US$25.00US$43.519
Dec ’23US$34.75
US$41.80
+20.3%
32.1%US$72.00US$25.00US$47.7210
Nov ’23US$32.08
US$44.40
+38.4%
32.4%US$72.00US$25.00US$42.4510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%