Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Commvault Systems Değerleme

CVLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVLT ( $158.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $154.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVLT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarUS$177.35m
Piyasa DeğeriUS$6.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
DLB Dolby Laboratories
28.2x8.3%US$7.4b
QLYS Qualys
30.2x3.3%US$5.1b
TDC Teradata
37.6x19.8%US$3.1b
PRGS Progress Software
34.5x24.5%US$2.8b
CVLT Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVLT Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVLT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
CVLT 39.1xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVLT Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$158.73
US$174.20
+9.7%
11.0%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.0%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.6%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.1%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.5%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.9%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.7%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.8%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.1%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.2%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.0%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.696
Oct ’24US$67.61
US$80.67
+19.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$149.796
Sep ’24US$68.24
US$80.67
+18.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.406
Aug ’24US$73.40
US$77.40
+5.4%
9.2%US$86.00US$68.00US$147.255
Jul ’24US$72.62
US$71.20
-2.0%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.67
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$107.595
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.716
Apr ’24US$56.74
US$69.83
+23.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.436
Mar ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$97.586
Feb ’24US$63.43
US$69.83
+10.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$94.646
Jan ’24US$62.84
US$68.60
+9.2%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.855
Dec ’23US$67.35
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commvault Systems, Inc. 39 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research