Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.5b

Commvault Systems Değerleme

CVLT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVLT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVLT ( $107.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $178.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVLT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVLT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVLT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVLT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVLT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVLT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
KazançlarUS$70.66m
Piyasa DeğeriUS$4.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVLT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVLT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
PATH UiPath
20.7x1.18%US$5.8b
QLYS Qualys
17.2x3.60%US$3.5b
MNDY monday.com
32.5x-8.43%US$3.9b
DLB Dolby Laboratories
21.6x13.96%US$5.3b
CVLT Commvault Systems
62.6x26.09%US$4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVLT Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVLT'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.2x-81.93%US$551.11m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$360.79m
FDCT FDCTech
2xn/aUS$21.15m
GREE Greenidge Generation Holdings
3.9xn/aUS$21.01m
CVLT 62.6xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies15PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVLT Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVLT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVLT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVLT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVLT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$107.24
US$133.20
+24.21%
15.78%US$175.00US$100.00n/a15
May ’27US$99.57
US$133.20
+33.78%
15.78%US$175.00US$100.00n/a15
Apr ’27US$78.41
US$138.38
+76.49%
18.48%US$185.00US$100.00n/a13
Mar ’27US$85.08
US$140.33
+64.94%
18.52%US$185.00US$100.00n/a12
Feb ’27US$85.70
US$140.33
+63.75%
18.52%US$185.00US$100.00n/a12
Jan ’27US$125.36
US$189.92
+51.50%
11.77%US$220.00US$144.00n/a12
Dec ’26US$121.25
US$193.70
+59.75%
12.08%US$220.00US$144.00n/a10
Nov ’26US$139.22
US$194.70
+39.85%
12.25%US$220.00US$144.00n/a10
Oct ’26US$185.88
US$208.09
+11.95%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Sep ’26US$186.65
US$208.09
+11.49%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Aug ’26US$179.73
US$208.09
+15.78%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Jul ’26US$172.53
US$188.10
+9.03%
7.28%US$215.00US$168.00n/a9
Jun ’26US$183.15
US$183.02
-0.073%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
May ’26US$166.02
US$183.02
+10.24%
7.51%US$200.00US$159.34US$99.579
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.34%
8.81%US$200.00US$154.00US$78.418
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.30%
10.56%US$200.00US$144.20US$85.088
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.70%
10.56%US$200.00US$144.20US$85.708
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.43%
10.95%US$200.00US$144.20US$125.366
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.02%
8.25%US$200.00US$154.00US$121.255
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.56%
7.07%US$185.00US$154.00US$139.224
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.08%
8.43%US$175.00US$140.00US$185.885
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.71%
7.52%US$175.00US$140.00US$186.656
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.45%
7.52%US$175.00US$140.00US$179.736
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.85%
11.62%US$140.00US$98.00US$172.537
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.68%
10.73%US$140.00US$98.00US$183.157
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.95%
12.37%US$125.00US$84.20US$166.028
US$133.2
Fair Value
19.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 05:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commvault Systems, Inc. 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG