GitLab Inc.

NasdaqGS:GTLB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

GitLab Değerleme

GTLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTLB ( $64.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $34.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTLB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTLB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GTLB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GTLB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTLB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.6x
SatışUS$665.22m
Piyasa DeğeriUS$9.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GTLB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GTLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
S SentinelOne
12.3x18.7%US$8.6b
CYBR CyberArk Software
15.6x20.2%US$13.7b
PATH UiPath
5.4x9.7%US$7.1b
GTLB GitLab
15.6x18.2%US$10.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GTLB Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GTLB'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
GTLB 15.6xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GTLB Price-To-Sales Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GTLB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GTLB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.6x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GTLB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.6 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.80
US$66.93
+3.3%
11.6%US$80.00US$50.00n/a27
Nov ’25US$56.94
US$66.00
+15.9%
11.9%US$80.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$49.68
US$65.68
+32.2%
12.3%US$80.00US$50.00n/a25
Sep ’25US$47.40
US$62.81
+32.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a25
Aug ’25US$48.46
US$65.39
+34.9%
14.9%US$80.00US$50.00n/a24
Jul ’25US$51.34
US$65.48
+27.5%
14.7%US$80.00US$50.00n/a24
Jun ’25US$47.19
US$72.52
+53.7%
10.0%US$85.00US$55.00n/a23
May ’25US$53.36
US$72.82
+36.5%
9.8%US$85.00US$55.00n/a22
Apr ’25US$55.55
US$73.10
+31.6%
10.2%US$85.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$73.31
US$75.06
+2.4%
11.8%US$88.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$72.33
US$71.00
-1.8%
10.6%US$81.00US$55.00n/a18
Jan ’25US$62.96
US$68.78
+9.2%
9.7%US$80.00US$55.00n/a18
Dec ’24US$52.47
US$59.17
+12.8%
10.3%US$70.00US$48.00n/a18
Nov ’24US$42.03
US$60.56
+44.1%
9.8%US$70.00US$48.00US$56.9416
Oct ’24US$45.22
US$61.06
+35.0%
9.7%US$70.00US$48.00US$49.6816
Sep ’24US$49.17
US$55.71
+13.3%
13.9%US$70.00US$39.00US$47.4014
Aug ’24US$48.50
US$55.36
+14.1%
14.3%US$70.00US$39.00US$48.4614
Jul ’24US$51.11
US$53.71
+5.1%
14.4%US$70.00US$39.00US$51.3414
Jun ’24US$35.94
US$43.57
+21.2%
20.4%US$65.00US$30.00US$47.1914
May ’24US$29.93
US$44.62
+49.1%
18.7%US$65.00US$33.00US$53.3613
Apr ’24US$34.29
US$44.07
+28.5%
18.8%US$65.00US$33.00US$55.5514
Mar ’24US$42.82
US$60.77
+41.9%
13.6%US$75.00US$45.00US$73.3113
Feb ’24US$54.15
US$62.92
+16.2%
13.6%US$78.00US$45.00US$72.3313
Jan ’24US$45.44
US$65.00
+43.0%
18.6%US$95.00US$45.00US$62.9612
Dec ’23US$42.94
US$65.45
+52.4%
19.5%US$95.00US$45.00US$52.4711
Nov ’23US$46.74
US$70.09
+50.0%
14.4%US$95.00US$55.00US$42.0311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%