JFrog Değerleme
FROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FROG ( $31.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FROG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| FROG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.7x |
| Satış | US$409.67m |
| Piyasa Değeri | US$3.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -51x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
APPN Appian | 4.7x | 10.8% | US$2.6b |
PRGS Progress Software | 4.1x | 13.5% | US$2.9b |
RPD Rapid7 | 3.2x | 6.7% | US$2.6b |
TENB Tenable Holdings | 5.7x | 9.3% | US$4.9b |
FROG JFrog | 8.7x | 15.5% | US$3.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: FROG Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FROG'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: FROG Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.7x |
| Adil PS Oran | 6.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FROG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.7 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$31.94 | US$36.63 +14.7% | 9.4% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$29.83 | US$34.26 +14.9% | 12.3% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$28.16 | US$33.94 +20.5% | 13.2% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$27.76 | US$33.65 +21.2% | 13.8% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$36.02 | US$46.71 +29.7% | 8.9% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$37.43 | US$46.50 +24.2% | 9.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.17 | US$46.27 +43.8% | 9.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$39.48 | US$48.47 +22.8% | 10.8% | US$55.00 | US$36.60 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$44.31 | US$48.47 +9.4% | 10.8% | US$55.00 | US$36.60 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$45.01 | US$48.20 +7.1% | 11.1% | US$55.00 | US$36.60 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$33.63 | US$37.20 +10.6% | 8.8% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$34.61 | US$34.42 -0.6% | 10.5% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$32.83 +16.1% | 9.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.53 | US$33.33 +48.0% | 8.9% | US$40.00 | US$29.00 | US$29.83 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.36 | US$33.58 +32.4% | 8.3% | US$40.00 | US$29.00 | US$28.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$29.72 | US$34.00 +14.4% | 7.4% | US$40.00 | US$30.00 | US$27.76 | 11 |
| Aug ’24 | US$29.62 | US$29.36 -0.9% | 12.1% | US$35.00 | US$24.00 | US$36.02 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.70 | US$27.36 -1.2% | 8.9% | US$32.00 | US$24.00 | US$37.43 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.02 | US$26.55 +10.5% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$32.17 | 11 |
| May ’24 | US$19.03 | US$27.20 +42.9% | 7.9% | US$30.00 | US$22.00 | US$39.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$19.70 | US$27.60 +40.1% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$44.31 | 10 |
| Mar ’24 | US$23.03 | US$27.40 +19.0% | 8.4% | US$30.00 | US$22.00 | US$45.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$26.29 | US$28.90 +9.9% | 8.3% | US$32.00 | US$24.00 | US$33.63 | 10 |
| Jan ’24 | US$21.33 | US$28.67 +34.4% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | US$34.61 | 9 |
| Dec ’23 | US$22.76 | US$28.67 +26.0% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | US$28.29 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.75 | US$29.00 +17.2% | 6.5% | US$32.00 | US$26.00 | US$22.53 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%