JFrog Ltd.

NasdaqGS:FROG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.6b

JFrog Değerleme

FROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.04
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FROG ( $33.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FROG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FROG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FROG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FROG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FROG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.8x
SatışUS$428.49m
Piyasa DeğeriUS$3.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FROG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
TENB Tenable Holdings
4.4x7.9%US$3.8b
QLYS Qualys
7.5x6.4%US$4.4b
VRNS Varonis Systems
8.5x11.8%US$4.6b
PRGS Progress Software
3.2x6.2%US$2.5b
FROG JFrog
8.8x12.6%US$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: FROG Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FROG'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

77 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
0.9x5.3%US$2.13b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.15b
DSP Viant Technology
0.8x10.1%US$810.50m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$761.27m
FROG 8.8xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies77PS048121620+
77 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FROG Price-To-Sales Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FROG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FROG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.8x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FROG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.8 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.23
US$44.44
+33.7%
8.3%US$50.00US$36.00n/a18
Apr ’26US$32.40
US$45.21
+39.5%
8.5%US$50.00US$33.71n/a18
Mar ’26US$36.75
US$45.21
+23.0%
8.5%US$50.00US$33.71n/a18
Feb ’26US$34.76
US$36.98
+6.4%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Jan ’26US$29.41
US$36.71
+24.8%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Dec ’25US$31.15
US$36.71
+17.8%
9.1%US$45.00US$30.00n/a18
Nov ’25US$29.83
US$34.26
+14.9%
12.3%US$44.00US$25.00n/a18
Oct ’25US$28.16
US$33.94
+20.5%
13.2%US$44.00US$25.00n/a17
Sep ’25US$27.76
US$33.65
+21.2%
13.8%US$44.00US$25.00n/a17
Aug ’25US$36.02
US$46.71
+29.7%
8.9%US$55.00US$40.00n/a17
Jul ’25US$37.43
US$46.50
+24.2%
9.1%US$55.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$32.17
US$46.27
+43.8%
9.2%US$55.00US$40.00n/a15
May ’25US$39.48
US$48.47
+22.8%
10.8%US$55.00US$36.60n/a14
Apr ’25US$44.31
US$48.47
+9.4%
10.8%US$55.00US$36.60US$32.4014
Mar ’25US$45.01
US$48.20
+7.1%
11.1%US$55.00US$36.60US$36.7513
Feb ’25US$33.63
US$37.20
+10.6%
8.8%US$42.00US$32.00US$34.7613
Jan ’25US$34.61
US$34.42
-0.6%
10.5%US$42.00US$29.00US$29.4112
Dec ’24US$28.29
US$32.83
+16.1%
9.7%US$40.00US$28.00US$31.1512
Nov ’24US$22.53
US$33.33
+48.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$29.8312
Oct ’24US$25.36
US$33.58
+32.4%
8.3%US$40.00US$29.00US$28.1612
Sep ’24US$29.72
US$34.00
+14.4%
7.4%US$40.00US$30.00US$27.7611
Aug ’24US$29.62
US$29.36
-0.9%
12.1%US$35.00US$24.00US$36.0211
Jul ’24US$27.70
US$27.36
-1.2%
8.9%US$32.00US$24.00US$37.4311
Jun ’24US$24.02
US$26.55
+10.5%
8.7%US$30.00US$22.00US$32.1711
May ’24US$19.03
US$27.20
+42.9%
7.9%US$30.00US$22.00US$39.4810
Apr ’24US$19.70
US$27.60
+40.1%
8.1%US$30.00US$22.00US$44.3110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$44.44
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JFrog Ltd. 25 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
William Kingsley CraneBerenberg