Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Check Point Software Technologies Değerleme
CHKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHKP ( $188.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $203.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHKP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CHKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
CHKP'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$20.79b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 19.1x |
PEG Oranı | 4.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CHKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 36.1x | ||
GEN Gen Digital | 27.2x | 14.4% | US$16.7b |
CVLT Commvault Systems | 37.7x | -23.1% | US$6.5b |
DLB Dolby Laboratories | 34.4x | 13.7% | US$7.2b |
FTNT Fortinet | 45.2x | 12.4% | US$58.5b |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.2x | 5.1% | US$20.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CHKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (35.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CHKP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CHKP Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 38.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CHKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 25.2x |
Adil PE Oran | 35.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | US$191.19 | US$190.42 -0.4% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Aug ’25 | US$181.82 | US$187.71 +3.2% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Jul ’25 | US$165.00 | US$171.78 +4.1% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Jun ’25 | US$150.50 | US$171.76 +14.1% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
May ’25 | US$148.97 | US$172.01 +15.5% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | US$164.28 | US$172.54 +5.0% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | US$158.05 | US$170.44 +7.8% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$161.99 | US$159.07 -1.8% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
Jan ’25 | US$152.79 | US$148.96 -2.5% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
Dec ’24 | US$145.83 | US$141.62 -2.9% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
Nov ’24 | US$136.26 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
Oct ’24 | US$133.28 | US$138.44 +3.9% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | US$188.99 | 27 |
Sep ’24 | US$133.14 | US$138.22 +3.8% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
Aug ’24 | US$132.31 | US$137.85 +4.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$181.82 | 27 |
Jul ’24 | US$125.62 | US$133.69 +6.4% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$165.00 | 26 |
Jun ’24 | US$124.18 | US$133.04 +7.1% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.50 | 25 |
May ’24 | US$118.52 | US$135.19 +14.1% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.97 | 27 |
Apr ’24 | US$130.00 | US$138.04 +6.2% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.28 | 28 |
Mar ’24 | US$123.78 | US$138.45 +11.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.05 | 29 |
Feb ’24 | US$129.56 | US$139.00 +7.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.99 | 28 |
Jan ’24 | US$126.16 | US$137.23 +8.8% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.79 | 26 |
Dec ’23 | US$134.50 | US$137.23 +2.0% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$145.83 | 26 |
Nov ’23 | US$129.82 | US$139.00 +7.1% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.26 | 24 |
Oct ’23 | US$112.02 | US$138.52 +23.7% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.28 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.