Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.2b

Check Point Software Technologies Değerleme

CHKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHKP ( $176.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $195.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHKP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CHKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUS$837.40m
Piyasa DeğeriUS$19.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
GEN Gen Digital
29.1x14.3%US$18.0b
CVLT Commvault Systems
42.2x-17.5%US$7.4b
DLB Dolby Laboratories
29.9x8.3%US$6.8b
QLYS Qualys
31.6x3.3%US$5.2b
CHKP Check Point Software Technologies
23.2x5.2%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHKP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
CHKP 23.2xSektör Avg. 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHKP Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$176.83
US$192.61
+8.9%
11.5%US$230.00US$110.00n/a29
Nov ’25US$170.50
US$194.12
+13.9%
11.1%US$230.00US$110.00n/a29
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.8%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.2%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.1%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.1%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.5%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.0%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.8%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.8%
10.2%US$190.00US$110.00n/a28
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.5%
9.5%US$190.00US$132.00n/a27
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.9%
8.6%US$161.00US$103.00n/a26
Nov ’24US$136.26
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5026
Oct ’24US$133.28
US$138.44
+3.9%
8.7%US$161.00US$103.00US$188.9927
Sep ’24US$133.14
US$138.22
+3.8%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$132.31
US$137.85
+4.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$181.8227
Jul ’24US$125.62
US$133.69
+6.4%
8.9%US$164.00US$103.00US$165.0026
Jun ’24US$124.18
US$133.04
+7.1%
8.7%US$164.00US$103.00US$150.5025
May ’24US$118.52
US$135.19
+14.1%
9.9%US$164.00US$103.00US$148.9727
Apr ’24US$130.00
US$138.04
+6.2%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.2828
Mar ’24US$123.78
US$138.45
+11.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.0529
Feb ’24US$129.56
US$139.00
+7.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.9928
Jan ’24US$126.16
US$137.23
+8.8%
10.9%US$164.00US$103.00US$152.7926
Dec ’23US$134.50
US$137.23
+2.0%
10.9%US$164.00US$103.00US$145.8326
Nov ’23US$129.82
US$139.00
+7.1%
9.8%US$164.00US$115.00US$136.2624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%